Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
  • 1 Svar
  • 1 gilla
  • 382 Visningar

Hej!

 

Vi får ibland frågan om hur man hanterar dubbelbetalning av kundfakturor samt leverantörsfakturor i Visma eEkonomi. 

 

Kundfakturor:

Ex. Du har skapat en kundfaktura i eEkonomi på 100kr men kunden har råkat betala 200kr.

 

1. Du registrerar inbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha.

2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som skuld. Bokför mot Övrig insättning/Egen kontering och plocka upp konto 2420 Förskott från kunder.

5. Om du sedan gör en återbetalning till kunden så skapar du utbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrigt uttag/Egen kontering. Du bokför även här mot 2420

Leverantörsfakturor:

Ex. Du har fått en leverantörsfaktura på 100kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200kr.

 

1. Du registrerar utbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser Matcha.

2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som tillgodo. Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

5. Om du sedan får en återbetalning från leverantören så skapar du inbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrig insättning/Egen kontering. Du bokför även här mot 1684.

 

Ha det fint!

 

Kommentarer

Bra beskrivet!