Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Jenny Sjöström Sannéus APPLICATION SPECIALIST ‎2022-04-29 11:48 )
  • 13 Svar
  • 3 gilla
  • 10891 Visningar

Bankfilsformat och återrapporteringsfiler kan vara rörigt och det blir inte lättare av att det kan vara olika beroende på vilken bank du använder. Läs mer om vad som gäller för Nya bankfilsformat » och Vad är P27? » 

I det här inlägget har vi samlat information om vad vi stödjer i Visma Administration gällande leverantörsbetalningar.

Vad finns det för olika filformat i dagsläget för leverantörsbetalningar?

XML/ISO20022 (pain 001.001.03): Det är det mest framtidssäkra formatet som inom de närmaste åren kommer att vara det enda filformatet för utbetalningar som våra banker kommer att ta emot.

LB: Med det här filformatet skickar du dina leverantörsbetalningar till Bankgirot via din internetbank. Det här filformatet kommer att fasas ut i framtiden. 

PO3: Nordeas egna format. PO3 kommer att fasas ut i framtiden. 

Om du skickar de svenska betalningarna i LB-format finns det olika valmöjligheter för hur de utländska betalningarna skickas:

XML/ISO20022 (pain 001.001.03) Filformat för utlandsbetalningar för Danske Bank, SEB, Handelsbanken och Swedbank och Nordea. Även om du skickar de svenska betalningarna i LB-formatet kan du skicka utlandsbetalningar i detta format.

SISU: Filformat för utlandsbetalningar för SEB när du använder LB.

UTLI: Filformat för utlandsbetalningar för Handelsbanken när du använder LB.

SPISU: Filformat för utlandsbetalningar för Swedbank när du använder LB.

Leverantörsbetalningar 

I programmet gör du inställningar för att skapa utbetalning via betalfil under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

 

danskebank.png

När det gäller Danske Bank kan du använda filformaten. 

XML/ISO20022

Det är det framtidssäkra formatet och du får med både svenska och utländska betalningar i samma fil. 

Om du vill gå över till att skicka betalfiler i XML-format och har angivit bankgironummer i dina företagsinställningar, behöver du kontakta din bankkontakt så att de kan börja ta emot XML-filer från dig. Läs mer om vad du behöver tänka på vid byte till XML i vanliga frågan Vad ska jag tänka på om jag har Danske Bank och byter till XML-formatet för utbetalningar?

Kreditfakturor: Läs mer om hur du hanterar kreditfakturorna i vanliga frågan Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Detta format kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar, behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Här rekommenderar vi att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022. Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

 

Återrapportering av leverantörsbetalningarDu kan läsa in en återrapporteringsfil i format Camt.054 (Camt.054D) om du skickar betalfilen i XML/ISO20022 (pain.001.001.03) för att få hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda. 

Om du fortfarande arbetar med LB kan du läsa in en återrapporteringsfil som du hämtar från Bankgirot.

 

Handelsbanken.png

För Handelsbanken finns följande filformat för leverantörsbetalningar: 

XML/ISO20022

Det är det framtidssäkra formatet och du får med både svenska och utländska betalningar i samma fil. 

Kreditfakturor: Läs mer om hur du hanterar kreditfakturorna i vanliga frågan Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Det här formatet kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar, behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Här rekommenderar vi att du i skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också alternativet UTLI. Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

 

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Vill du ha hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda kan du läsa in en återrapporteringsfil. Du kan läsa in en återrapporteringsfil i format Camt.054 (Camt.054D) som gäller för XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Om du fortfarande skickar betalningar i LB format är det en återrapporteringsfil som du hämtar från Bankgirot som du kan läsa in.

 

nordea.png

Nordea har tre olika alternativ gällande betalfilsformat. 

XML/ISO20022

Det är mest framtidssäkert och du får med svenska och utländska betalningar i filen. Om du använder dig av Nordea Corporate Access behöver du också ange Signer ID och CCM Avtalsnr i företagsinställningarna. 

Tänk på att du också behöver ange ett plusgironummer i företagsinställningarna när du vill använda dig av XML-formatet.

Kreditfakturor: Läs mer om hur du hanterar kreditfakturorna i vanliga frågan Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Ett format som kommer att fasas ut inom den närmaste tiden. 

Hanterar du även utlandsbetalningar via betalfil behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vi rekommenderar att du i skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

PO3

Detta är också ett filformat som kommer att fasas ut. Du kan skicka svenska, utländska och kreditfakturor i betalfilen. 

Namn på betalfilen: Filen börjar med PO3 följt datum/klockslag.

 

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Du kan också läsa in en återrapporteringsfil för att få hjälp att markera dina leverantörsfakturor som betalda.

För Nordea Corporate Access är det återrapporteringsfil i format Camt.054 (Camt.054D) du kan läsa in i programmet. 

I Nordeas fall hanterar vi också återrapporteringsfil med formatet DA1 samt återrapporteringsfil från Bankgirot. 

 

SEB.png

SEB hanterar följande filformat för leverantörsbetalningar: 

XML/ISO20022

Det är det mest framtidssäkra formatet. Om du använder dig av XML/ISO20022 behöver du också ange ditt SEB Id i fältet Kund-/Avtalsnr. Vill du börja använda filformatet XML för dina leverantörsbetalningar behöver du ta kontakt med din bank innan du skickar första betalfilen i det nya formatet. 

Kreditfakturor: Läs mer om hur du hanterar kreditfakturorna i vanliga frågan Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Ett format som kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som banken vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vi rekommenderar att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också formatet SISU att välja på. 

Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

 

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Du kan läsa in en återrapporteringsfil i format Camt.054 (Camt.054D) som gäller för XML/ISO20022 (pain.001.001.03) för att få hjälp med att markera dina leverantörsfakturor som betalda. Om du fortfarande använder betalfilsformat LB kan du läsa in en fil med återrapportering som du hämtar från Bankgirot.

 

swedbank.jpg 

Betalfilsformaten som Swedbank har stöd för är: 

XML/ISO20022

Det är det format som är mest framtidssäkert och du får med både svenska och utländska betalningar i samma fil. Vill du använda filformat XML/ISO20022 behöver du också ange ditt avtalsnummer hos Swedbank i fältet Kund-/Avtalsnr. Vill du börja använda filformatet XML för dina leverantörsbetalningar behöver du ta kontakt med din bank. 

Kreditfakturor: Läs mer om hur du hanterar kreditfakturorna i vanliga frågan Hur hanterar jag kreditfakturor i formatet XML/ISO20022?

Namn på betalfilen: Filen börjar med Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer och datum/klockslag.

LB

Formatet kommer att fasas ut inom den närmaste tiden.

Skickar du även utlandsbetalningar behöver du i fältet Format för utlandsbetalningar välja vilket format som din bank vill ta emot utlandsbetalningarna i. Vår rekommendation är att du skickar de utländska betalningarna i XML/ISO20022 men du har också formatet SPISU. 

Du kan inte skicka med kreditfakturor till ett plusgironummer om du använder LB-formatet.

Namn på betalfilen: Filen börjar med BGCDATA följt av sändningsnummer och datum/klockslag.

 

Återrapportering av leverantörsbetalningar: Använder du betalfilsformat XML/ISO20022 (pain.001.001.03) kan du läsa in en återrapporteringsfil av leverantörsbetalningar i Administration i format Camt.054 (Camt.054D). Om du fortfarande använder LB som betalfilsformat kan du läsa in en återrapporteringsfil som du hämtar från Bankgirot.

 

Om du vill läsa mer om det här och hur du kommer igång rekommenderar jag dig våra hjälpavsnitt Skapa utbetalningar via betalfil och Återrapportera leverantörsbetalningar.

Kommentarer
A-HD__
NY MEDLEM

Hej!

Vi har Administration 2000 och SEB och vill gärna gå över till det nya betalsystemet, men se det kan vi inte alls göra. Enligt SEB är det fel pain-format! Vad gäller?

 

Hälsningar,

Anne-Helén Derkert

LottaUppsala
UTFORSKARE
Hej,
Jag provade skicka betalning via XML fil i början av mars och det fungerade fint, men idag när jag skulle sända betalningen fick jag nedanstående felmeddelande. Vad betyder det?
 
Betalnings-ID: K32016VS-20220315112155-1-1 - Betalning kunde inte behandlas. Kontakta din ERP-leverantör.
DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd Fältet ska finnas i filen och får inte vara tomt.
 
Hälsningar
Lotta Larsson
 
p.s jag kapar din tråd, Anne-Helén - hoppas det inte gör något 😚
Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST

Hej!

 

@A-HD__ - Det painformatet som vi stödjer är pain.001.001.03 och det är den informationen vi har fått att det ska vara 🙂 Dubbelkolla gärna med SEB igen så att det inte har uppstått något missförstånd!

 

@LottaUppsala - Jag rekommenderar att du tar kontakt med kollegorna på supporten så hjälper de dig att kolla vad som kan vara tokigt!

 

Ha det gott!

/Jenny

A-HD__
NY MEDLEM

Hej igen!

 

Banken svarar: "För dig vars affärssystem inte är integrerat med SEB och som vill ladda upp betalfiler manuellt på internetbanken. Om ditt företag använder, exempelvis, Fortnox eller Visma, anslut till Automatisk bokföring istället.  

Se till att du har ett affärssystem som är anpassat för filer i formatet ISO 20022 innan du tecknar tjänsten."

 

Jag blir inte klokare!

Soliga hälsningar,

Anne-Helén Derkert

 

 

 

Ann H_
NY MEDLEM

Vi har Danske Bank och de menar att det skall finnas en inställning i Visma som gör att filen vid återrapportering skapar bara en transaktion i banken på totalbeloppet för dagens fil istället för en transaktion per faktura, jag kan inte se var den inställningen kan göras det skall vara en ruta för  samdebitering.

Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST

@A-HD__  - Jag tror att det har skett ett missförstånd igen mellan dig och banken här 🙂 När det gäller Visma Administration och formatet XML/ISO20022 så går det att skicka betalfil så länge du markerar det valet i företagsinställningar i programmet samt har kontrollerat med banken om ditt avtal behövs skrivas om. Det har vi haft stöd för sedan version 2021.1. Ta gärna kontakt med mina kollegor på supporten om du har fler frågor! 

 

@Ann H_ - Vi har inte stöd för samdebitering så det finns ingen inställning du kan göra i programmet för att det ska skapas en transaktion som du önskar. Vi vet om att det är efterfrågat men har i dagsläget ingen mer information om det är något vi planerar att införa. 

 

/Jenny

Ann H_
NY MEDLEM

Hej Jenny,

Tack för ditt svar! För min enskilda firma som nu är i det systemet så är inte detta akut. Men de andra företagen jag sköter så måste detta vara löst innan de går in i detta för annars blir det enormt arbete vid avstämningen av banken, då vi i Visma självklart får en summa per dag i utbetalningsjournalen medan banken då har kanske 35-40 transaktioner för den dagen, så det blir väldigt tidsödande att leta differenser om nu någon sådan uppstått under månaden....

Harry_
NY MEDLEM

Jag har också efterlyst detta. Verkligen inte kul att behöva skriva ut hur många sidor som helst och stämma av 🙄

 

Jag har även varit i kontakt med supporten angående kreditfakturor. Det fungerar inte om man har ocr numret på fakturan utan jag måste komma ihåg att byta till fakturanummer istället. Vi har Danske Bank.

Lena Ekonomi
NY MEDLEM

Ang SEB så kan de idag inte erbjuda återläsningen via fil Camtxx. Min bankkontakt säger att de håller på att kika på det. Vad jag förstår måste det vara löst under året.

 

Atomisera går endast om man har Visma Business från SEB tyvärr inte Admin 2000.

Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST

@Harry_ - Kontakta gärna mina kollegor på supporten igen så att vi kan undersöka den saken vidare för det här är inte något som jag känner igen!

 

@Lena Ekonomi - När det gäller återrapportering av leverantörsbetalningar så har vi stöd för det och det är något som ska fungera från SEB:s sida också. Däremot finns det inte någon hantering kring återrapportering av kundinbetalningar via filformat Camt.054, kan det vara det du menar?

 

/Jenny

Lena Ekonomi
NY MEDLEM

Ja kundbet fick vi ändra tillbaka till det gamla så vi kan få filer igen tills SEB är klara. Vad är det för dead line innan detta upphör helt? När det gäller levbet får vi inte in några filer längre att hämta ner. Vet inte om det är för att SEB var tvungna att ändra på kundbet? Men de kan vi hantera ändå så länge.

A-HD__
NY MEDLEM

Vi får fortfarande levbet-filer från SEB enligt det gamla systemet. Dock inte Euro-betalningar, men det har vi ju aldrig fått....

Jenny Sjöström Sannéus
APPLICATION SPECIALIST

@Lena Ekonomi och @A-HD__ 

Om ni inte redan sett det skulle jag skulle rekommendera att ni kollar på vår sida Nya bankfilsformat där vi har samlat så mycket information som vi kan. Där finns också en vanlig fråga om vilka datum som du som kund behöver hålla koll på. I skrivande stund har vi inget datum från SEB när de går över helt till XML-filsformatet men du ska kunna använda det redan nu från Administrations håll. 

 

I Visma Administration är det egentligen enbart en inställning du behöver göra och det är under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. Ändra inställningarna till XML/ISO20022 (pain.001.001.03) och fyll i eventuella uppgifter som behövs. Men innan du skickar första betalfilen behöver du ta kontakt med SEB precis som det står här ovanför i användartipset. 

 

Har ni mer specifika frågor om det är något problem ni upplever från administrations håll är det nog enklare att felsöka mer via supporten!

 

Ha det gott!

/Jenny