Återrapporteringsfil matchas inte mot bankhändelse - eEkonomi
När jag skapade LB-filen så innehöll den LBE (bg) LBP (pg) och LBS (skattektoinbet) men när jag ska läsa in återrapporteringsfilen så hittar den inte då filen blivit uppdelad på de olika delarna, skatteinbetalningen ligger för sig och är grön och klar för att bokföra , hur ska man göra så det blir enklast (rätt arbetssätt) ? eller gör programmet fel ? någon som har ett tips....
Förstår jag korrekt om du har läst in återrapporteringsfil, och att vissa händelser har matchats automatiskt och andra har inte matchats automatiskt?
I sådana fall kan du klicka på Matcha för att bokföra de händelser som programmet inte automatiskt har matchat. Här kan du läsa mer om återrapporteringsfiler.
Du får gärna återkomma med lite mer information om vad det är du önskar göra i systemet, så kikar vi vidare.
Hej Moa Nej, jag tänker inte gå tillbaka till "bläckhorn och gåspenna".
Jag förtydligar: när jag kopierar kontoutdraget från SEB så har beloppen av någon anledning delats upp dels som Skatteinbetalning LBS och vanliga BG, 2 olika belopp, säkerligens SEBs påhitt. När jag då läser in återrapporteringsfilen på just den dagen så får den inte träff på någonting.........
Stefans lösning 1 Jag testade genom att skapa en "ny bankhändelse" där jag slog ihop de 2 beloppen ( LBS+BG )till en ny total summa som blev utbetalat den dagen. Jag läste in återrapporteringsfilen igen och simsalabim så fick den träff.
Stefans lösning 2 (ej att rekommendera) gick in och justerade i återrapporteringsfilen och tog bort skattebetalningen............funkade också.
Hej har bytt inloggning (Stefan L533) har ej sett ditt svar eller frågor... 1. Ja 2. Ja , SEB delar upp beloppen i LBS(skatteinbet), LBE (BG) och LBP (plusgiro) på kontoutdraget och då funkar inte återrapporteringsfilen utan måste justera filen...men oftast hamnar PG i LBE beloppet på och då blir det stopp , se nedan. 3. Vet inte då jag inte är firmatecknare men det kan jag inte tänka mig då det bara är en fil som jag skapar med eget löpnr och dem ser jag på bankens sida som en fil.
om jag blandar plusgiro och BG i en fil och sedan försöker läsa in återrapporteringsfilen så tar det stopp "får ingen träff" då går jag in i filen tar bort plusgiro betalningen samt justerar slutsumman i filen samt går in i kass/bank och skapar en ny händelse med samma slutsumma och läser in filen på nytt så hittar levreskontran de öppna posterna. PG beloppet hitta då oftas också eftersom den är ensam kvar.
