Automatisk/elektronisk betalning och återrapportering
Jag har också Swedbank men kan inte packa upp återrapporteringsfilerna från BG för matchning när inbetalningarna kommer uppdelade i flera poster. Detta göras nästan jämt beroende på HUR avsändaren betalat så grupperar BG dem i olika grupper. Hur funkar detta hos er? Får ni in inbetalningar från BG i Kassa- och bankhändelser i EN eller TVÅ poster på samma datum?
När du har en aktiv bankkoppling med bland annat Swedbank så hämtas själva kontoutdraget från din bank till Visma eEkonomi. Girobetalningarna visas som en klumpsumma per dag och genom att importera en återrapporteringsfil från din bank kan du få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade. I vår skrivna hjälp kan du se hur du importerar återrapporteringsfilen. Har du frågor eller funderingar kring detta eller om jag missförstått din fundering så är du välkommen att återkomma så kikar vi närmre på det. 🙂
