Balansräkningens tillgångs- och skuldsida stämmer inte för fg år

[Fd medlem]

Jag använder Årsredovisningsmodulen i eEkonomi. När jag skall slutföra årsredovisningen och gör slutkontroll med ”Kontroll av årsredovisning” så får jag upp en dialogruta med meddelandet ”Balansräkningens tillgångs och skuldsida för fg år balanserar inte”.

När jag kontrollerar Balansräkningen under Balans- och resultaträkning i högermenyn så ser att det finns en differens på en krona mellan ”Summa tillgångar” och ”Summa eget kapital och skulder”

Hur kommer jag till rätta med detta?

För kännedom så utfördes föra årets årsredovisning även den i årsredovisningsmodulen i eEkonomi och går jag tillbaka till det räkenskapsåret och kontrollerar balansräkningen på sammastället så återfinner jag inte differensen.

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240313

[Fd medlem]

Hej!

Ja, detta låter lurigt. Om du skriver ut balansräkningen för 2016 direkt från programmet, under Bokföring - Utskrifter - Balansräkning, och kollar den ingående balansen. Har du där samma summa på tillgångar som på skulder/eget kapital?

/Karl

[Fd medlem]

Ja det är samma summa på tillgångar som skulder/eget kapital. Summan innehåller 29 ören och slutar alltså med ,29 (på både tillgångar och skulder/eget kapital i utskriften av balansräkningen). Ser ut som programmet avrundar till närmsta krona uppåt i "Summa eget kapital och skulder" i Balans- och resultaträkning i Årsredovisningsmodulen  vilket gör att det finns en differens på en krona.

[Fd medlem]

Har nu noggrant gått igenom siffrorna i balansräknings utskriften och det är fler summor i Eget kapital och skulder delen än Tillgångar delen så blir det fler avrundningar i den delen. Summor som slutar på ,96  ,50  och ,54  blir om man avrundar dessa uppåt och summerar 1+1+1=3

Så hur hanterar jag summerings avvikelsen, ändrar jag godtyckligt konto så att det stämmer i Balans och resultaträkningsvyn?

[Fd medlem]

Hej!

Vad bra, då är i a f balansräkningen som skrivs ut direkt från programmet korrekt. 

Jag har felsökt vidare lite i detta och det är, precis som du redan rett ut, öresavrundningen som ställer till det för dig. Årsredovisningen ska alltid redovisas i hela kronor, och avrundar därför alla konton som har decimaler på sig. I år har vi lagt till en avrundningsfunktion i årsredovisningen vilken innebär att öresavrundningar som skapar en differens mellan tillgångar och skulder/eget kapital, balanseras upp automatiskt. Så felet kommer inte kunna uppstå igen, däremot hade vi dessvärre inte den funktionen föregående år. Det innebär att de som haft ören på sina utgående kontosaldon för föregående år och gjort årsredovisningen i eEkonomi, får detta felet.

Det får korrigeras manuellt genom att justera saldona under Årsredovisning - Balans- och resultaträkning. Kolla på vilken sida det väger över, tillgångar eller skulder/eget kapital, och höj upp sidan som som är mindre manuellt. Tillgångarna eller skulderna/det egna kapitalet, höjs alltså upp med differensen - därefter ska de visa samma utgående saldon och balansera.

Det är denna upphöjningen som programmet gör automatiskt på årets siffror. Defaultinställningarna som ligger på årets automatiska avrundningsjustering, höjer upp Förubetalda kostnader och upplupna intäkter om det är tillgångssidan som är mindre, och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om det är skuld/eget kapital-sidan som är mindre. Så dessa konton kan vi rekommendera för för er manuella korrigering på 2015.

Defaultinställningar för årets automatiska justeringar kan också ändras om man vill boka upp differensen på andra konton, under Årsredovisning - Allmänna uppgifter - Avrundningsdifferens.

Hoppas detta klargjorda alla frågetecken, annars är det bara att återkomma i tråden.

Ha en trevlig helg!

/Karl

[Fd medlem]

Hej Karl, 
Jag har samma problem i årets årsredovisning. Hur gör jag för att manuellt lägga till raden Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter? I 2016 årsredovisning finns den raden med - autoinlagd av Visma men när programmet nu 2017 plockar upp förra årets värden tar den inte med avrundningssiffran vilket gör att det inte balanserar. Det känns fel att ändra de övriga skulderna - då får jag ju siffror som inte stämmer med det som lämnades in förra året. Hur kommer jag till rätta med detta?? 

[Fd medlem]

Hej Fru-X!

Anledningen till att raderna inte finns är för att det inte finns något bokfört på dessa konton under året. Precis som mina kollegor Karl och Sanna har skrivit så finns den färdiga avrundningsfunktionen för föregående år, därför behöver du korrigera den differensen själv. 
Markera det kontot du vill öka/minska och klicka på Ändra

Ha det gott!

/Sofia 

[Fd medlem]

Tack för ett tydligt svar.

Ser nu när jag läser igenom min fråga att det inte framgick att jag har brutet räkenskapsår med bokslut sista juni. Så detta gällde alltså räkenskapsåret som sträcker sig över 2015-2016.

Har följt dina instruktioner men en fundering som dök upp är angående inställningarna för avrundningsdifferensen.

Inställningarna för avrundningsdifferensen styr på vilka konton de automatiska avrundningarna hamnar, för tidigare räkenskapsår där avrundningsfunktionen ej är tillagd så finns inställningarna för avrundningsdifferenser men fyller ingen funktion?

Och än en gång tack för ett mycket tydligt och föredömligt svar

[Fd medlem]

Hej!

Ja, funktionen vi har lagt till kan inte göra avrundningen för förgående år utan bara för det år du ska göra deklarationen och årsredovisningen för nu.
På vissa konton har du möjlighet att själv göra en avrundning. Du får då markera ett konto på balansräkningen och klicka på Ändra.

Kontrollen är en upplysning och vill du bortse från öresavrundningen kommer du ändå kunna skapa årsredovisningen.

/Sanna

[Fd medlem]

Hej,

Får också detta fel när jag kör "Kontroll av balansräkningen". Den ger "Balansräkningens tillgångs och skuldsida för fg år balanserar inte". Det skiljer en krona mellan sidorna för 2016. Förstår av denna tråd att det har med avrundningar att göra.

1. Var korrigerar jag? Det går inte göra ändringar drekt i balansräkningen i årsredovisningen. Och 2016 är ju låst sedan länge.
2. Vad korrigerar jag för att komma åt den felande kronan i differens?

/awwd

[Fd medlem]

Hej Awwd!

Anledningen till att raderna inte finns är för att det inte finns något bokfört på dessa konton under året. Precis som mina kollegor Karl och Sanna har skrivit så finns den färdiga avrundningsfunktionen för föregående år, därför behöver du korrigera den differensen själv. Så du har förstått helt korrekt 🙂

Du korrigerar manuellt genom att justera saldona under Årsredovisning - Balans- och resultaträkning. Kolla på vilken sida det väger över, tillgångar eller skulder/eget kapital, och höj upp sidan som som är mindre manuellt. .
Markera det kontot du vill öka/minska och klicka på Ändra.

Hoppas detta ger dig lite mer kött på benen!

Ha det gott 🙂

/Sofia 

[Fd medlem]

Hej, har en felande krona och har försökt göra enligt ovan, men när jag markerar kontot och "ändra" så finns bara alternativet att "flytta" kontot. Kan inte markera och ändra saldot med en krona - varför kan jag inte minska banksaldot eller kassasaldot med en krona? Hur löser jag detta?
mvh
Marlen

[Cecilia Towner]

Hej marlen,

Då du skriver att du endast får fram "flytta" så tror jag bara att du kikar på fel ställe.
När du är inne under Årsredovisning - Balans- och resultaträkning. 
Klickar du då tex på Kundfodringar får jag fram både konto 1510 och konto 1580. Klickar jag där på ett valt konto får jag endast fram alternativet Flytta.
Men tittar jag endast på raden med benämningen Kundfodringar så har jag alternativet Ändra på totalsumman för de båda.

Prova igen och titta endast vid benämningen och inte på raden för bokföringskontot.

/Cecilia

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kontroll av årsredovisningen ger felmeddelande: Balansräkningens tillgångs och s....

Vid kontroll av årsredovisning för 2018 så får jag följande fel:

        Balansräkningens tillgångs och skuldsida för fg år balanserar inte

Skillnaden är 100 kr. När jag går in och gör en balansräkningsrapport för 2017 så ser jag att skillnaden är just 100 kr. Nu har jag två frågor på detta:

1. Hur kommer det sig att jag lyckade få igenom kontrollen förra året då det onekligen var en skillnad på 100 kr då också?

2. Hur korrigerar jag detta så att årets deklaration och årsredovisning går igenom?

Tack för all hjälp jag kan få. 

Mvh
Lars

[Fd medlem]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Skulder och tillgångar ej i balans från föregående år - Visma eEkonomi.

Hej! Jag ska deklarera och göra ÅR på egen hand för första gången - har tagit hjälp innan. Använder Visma-modulen Deklaration/ÅR och upptäckte att tillgångar och skulder inte balanserar föregående år (som ju är låst). Hur gör jag för att boka upp diffen på skuldsidan så att jag får balans?

[jb98__]

Hej!

Har råkat ut för ett liknande problem vid årsredovisningen.

Fått varningen " balansräkningens tillgångs och skuldsida fg. år balanserar inte"

När jag tar fram årsredovisningens Balans- och resultaträkning stämmer balansen för år 2020. Men för år 2019 diffar det med 1 krona. Är det möjligen år 2019 programmet refererar till?

Vet inte hur diffen har uppstått. Antar att jag kan lämna in årsredovisningen ändå eftersom år 2020 balanserar?

/jb98

[Ulf S_]

Jag har också samma problem med retsamma 16 öre som härstammar från 2019. Jag kan inte riktigt förstå hur jag ska kunna justera detta nu i efterhand. Raden med konto 1790 visar en penna men jag kan inte justera beloppet där.

Går det att göra en manuell bokning och justera 1790? Vilket motkonto ska jag isåfall använda?

/Ulf

[Tinna Gunnarsson]

Hej Ulf!

Jag tänker mig att detta ska du kunna lösa i programmet genom att du klickar på rutan du vill ändra och sedan ska det komma upp en symbol som går att klicka på och så ändrar du sedan belopp.

Får du det inte att fungera eller om jag har missförstått din fråga så får du gärna höra av dig till supporten så löser vi det i den kanalen istället. 

Välkommen! 

Tinna

[Ulf S_]

Nu har jag pratat med supporten som tipsade om att jag kunde boka bort de 16 örena manuellt men tyvärr inte hade utbildning i bokföring så de kunde inte ge svar på vilka konton jag skulle använda. Tillbaka till ruta noll, alltså.

Det är i deklarationsmodulen, första steget där jag ska kontrollera balansräkningen som jag ser att tillgångarna är 16 öre lägre än skulderna.

(Jag ser att jag kan ändra beloppen i hela kronor senare i processen som du visar men det gör ju inte att balansräkningen balanserar, eller hur?)

[Tinna Gunnarsson]

Hej Ulf!

Jag har fått information om att mina kollegor på supporten har mejlat en lösning till dig. Hoppas du får det att fungera och annars är du välkommen att svara på mejlet så hjälper vi dig 

Trevlig helg! 

Tinna