Betalt för mycket på leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Jag lyckades betala 300 kr för mycket på en leverantörsfaktura, fur fixar jag det??

Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-07-21

[Moa Lundberg]

Hej!

Ex. fakturan är på 500kr och du har betalt 800kr. Du matchar betalningen via Kassa och bankhändelser.

Du har alltså en betalning på 800kr under Kassa och bankhändelser. Du klickar på Matcha och väljer att matcha mot fakturan det gäller. Då kommer du har 300kr kvar att stämma av. Då klickar du på Ny bokföringshändelse och matchar mot Övrigt uttag/Egen kontering. Här bokför du mot lämpligt konto, förslagsvis 1684, Kortfristiga fordringar hos leverantörer (om det är så att du har pengarna tillgodo hos leverantören inför kommande köp). Får du pengarna återbetalda av leverantören kan du matcha de 300kr som utbetalt mot ex. 2999. När du sedan får en inbetalning från leverantören bokför du även den mot 2999. Då går det bara ut och in, plus minus noll.

Ha det fint!

Moa

[Sto_abab]

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokfört förskott till leverantör med moms - eEkonomi.

Hej,
Jag har AB, faktureringsmetoden. Har tidigare bokfört förskott till leverantör D1480 samt ingående moms D2641, utan faktura. Var det fel kanske, att ta med momsen redan då?
Nu har fakturan kommit där slutsumman blev något högre, och jag har nu betalat mellanskillnaden. Så nu fastnar jag när jag ska ska match bankhändelsen mot fakturan och förskottet. Har tidigare hanterat förskott från kund (egentligen dubbla fakturor som till slut fick hanteras som förskott ...) men jag lyckas inte dra nytta av den processen nu.

Jag går in på
Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrigt uttag --> egen kontering ... men där tar det stopp eftersom jag inte lyckas få bort mellanskillnaden på 7500kr (6000 plus moms 25%).

[Sto_abab]

Min fråga parades ihop med första frågan i denna tråd. Men min faktura blev större än förskottet.
Jag har bokfört enligt följande:

Betalning av förskott:
K1930        10000
D1480          8000
D2641          2000

Registrering av faktura:
K2440         17500
D2641           3500
Dxxxx          14000

Efter att ha fått fakturan så har jag alltså betalat resterande 7500kr. Nu ska jag matcha
denna bankhändelse och väljer då:
betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> -->Övrigt uttag --> egen kontering ...

Är det rätt så här lång? Eller borde jag ha valt 'Övrig insättning' i stället för 'Övrigt uttag' i syfte att
få D1930  (10000 kr) varpå jag kan köra K1480 och K2641?

[Sofia Johansson]

Hej Sto_abab,

När du gått den vägen du skrev ovan, har du Övrigt uttag eller Övrit Insättning att välja på?
Det ser lite olika beroende på om du har ett positivt eller negativt belopp kvar att stämma av. 
Om du har ett positivt belopp kvar att stämma av kommer valet Övrig insättning. Då bör du använda det så att du kan "lägga tillbaka" pengarna på 1930 (som du skriver) varpå du sedan kan kreditera 1480 och 2641 (då du har debiterat dessa innan).

Om du har ett negativt belopp kommer det däremot stå Övrigt uttag. Då kan du inte göra samma kontering som din första igen. Då skulle du kreditera 1930 för många gånger (för själva förskottet).

Vi utgår härifrån, om det känns oklart - fråga på! 

Ha det gott! 
/sofia 

[Sto_abab]

Hej Sofia,
Jag har eEkonomi Smart, och det är inte så att programmet tillåter enbart det ena alternativet när jag ska välja mellan 'Övrigt uttag' och 'Övrig insättning'.

Så här är det:
När jag börjar med att matcha utbetalningen på 7500kr och valt
Betalning av leverantörsfaktura: Jag pekar ut väljer fakturan, varpå jag får veta att en avvikelse på 10000kr måste åtgärdas
--> Ny bokföringshändelse --> XX
Och här kan i menyn (rullgardinen) välja bland en massa, inkl 'Övrigt uttag' och 'Övrig insättning'.

Om jag förstått rätt så utgår du från ett program som möjliggör endast ett insättning/uttag beroende på om diffen är positivt eller negativt.

Hursomhelst, jag valde 'Övrig insättning' vid XX, och sedan 'Egen kontering'.
Då fyller jag i beloppet 10000kr, varpå jag får D1930 och då lägger jag till K1480 10000.
Men då dyker det upp  -10000 kr längst ner i fönstret.

[Cecilia Towner]

Hej Sto_abab,


Jag är inte riktigt med på att det blir som du skriver.

När du väljer att bokföra via kassa- och bankhändelser och ditt belopp inte överensstämmer med den händelse du väljer får du längst ned upp att du har ett belopp kvar att stämma av.
När du väljer att skapa en ny bokföringshändelse  ska du inte få möjligheten att välja mellan antingen Övrigt uttag eller Övrig insättning utan detta ska programmet känna av beroende på om det är ett positivt eller negativt belopp kvar.
Om du vill fortsätta diskussionen via vårt forum vill jag därför be dig att ta ett skärmklipp från denna vy och bifoga i nästa inlägg.
I annat fall rekommenderar jag dig att istället ta kontakt med supporten via kontakta oss.

Återkom gärna.

Ha en fin dag!
/Cecilia

[Sto_abab]

Hej Cecilia,
För att klistra in skärmbild skulle jag behöva nollställa verifikationen och ha fakturan återigen obetald.

Som jag skrev i min senaste kommentar så behövde jag skriva in hela fakturabeloppet (i rutan där beloppet 7500kr dyker upp ifyllt), och först då försvinner möjligheten att välja mellan Övrigt uttag och Övrig insättning.

Mvh

[Sto_abab]

Nu har jag en ny faktura som och en utbetalning som jag inte hunnit matcha, så jag låtsas nu som att utbetalningen är delbetalning av fakturan. Men det går inte att klistra in från Snippet.

[Sto_abab]

[Sto_abab]

Jag har en obetald leverantörsfaktura och en betalning med lägre belopp än fakturans. Utbetalning 102 kr, fakturans belopp är 374, så diff på 272 måste åtgärdas.

Det blev suddigt, men det är alltså fönstret där jag vill matcha händelsen och valt Betalning av leverantörsfaktura. Rutan längst ner till vänster: Betalt belopp, markerad med röd stjärna. Om jag låter beloppet 102 ligga kvar oförändrat så kan jag välja antingen Övrig insättning eller Övrigt uttag. Det finns ingen självklarhet i att man måste skriva över beloppet i den nämnda rutan med hela fakturabeloppet.

Så det är visst som jag säger.

[Sto_abab]

[Sto_abab]

Här valde jag Övrig insättning.

[Sto_abab]

Och här ändrade jag till Övrigt uttag:

[Sto_abab]

Men om jag skriver över det automatiskt ifyllda beloppet 102 med hela fakturans belopp på 374 så försvinner valmöjligheten.

[Sofia Johansson]

Hej igen Sto_abab,

Det är ser lite mer invecklat ut än vad som enklast förklaras på forumet.
Vill därför be dig kontakta vår support för att reda ut hur du gör bäst 🙂

Du når vår support här. 

/Sofia