Bokföra autogirobetalning till leverantör

[Magnus_Malcolm]

Hej,

Min företagsförsäkring dras via autogiro och hittills har jag skapat nya leverantörsfakturor för det och använt autogirobesked från försäkringsbolaget som underlag till verifikationen.

Men nu är det samma belopp som dras som tidigare så jag har inget nytt autogirobesked. Jag har inget emot att skapa ny leverantörsfaktura varje månad men har nu inget logiskt fakturanummer att ange och undrar vad jag ska använda som underlag. Samma autogirobesked igen?

Med vänlig hälsning

Magnus 

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej Magnus!

Förstår dilemmat och vi har ingen speciell lösning att ge dig rent programmässigt men dock vet jag att en av våra kunniga champions gav ett bra tips i tråden Hantera Autogirokostnader i eEkonomi 

Kanske kan du göra något likande? Annars får du välja ett fiktivt nummer kanske baserat på datum för dragningen?

Hoppas du hittar ett bra sätt att lösa detta på som fungerar för dig.

//Tinna

[Magnus_Malcolm]

Tack för svar Tina!

Jag skapar en leverantörsfaktura med transaktionsdatumet som fakturanummer vilket jag skriver på utdraget på transaktionen från banken vilket jag använder som underlag. 

/Magnus