Bokfört betalning manuellt

[Fd medlem]

Hejsan,

Hade bråttom och betalade en lev.faktura manuellt till fel kontonummer vid uppstarten, hade även registrerat den i programmet och tänkt bocka av den men gjorde inte detta.

Fakturan blev betald till rätt leverantör och till den som jag betalat fel.

Nu har jag 2 matchningar en återbetalning från den som jag betalat fel och 1 betalning till lev fakturan som redan står som betald.

Hur matchar jag bort dessa två?

MVH

Lena 😃

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Enklast är nog om du bokför återbetalningen med Kredit 1684 och den rätta betalningen med Debet 1684.

Du får visserligen fel datum på den rätta betalningen kopplat till fakturan men beloppsmässigt blir det rätt.

MVH

RoffaK

[Fd medlem]

Tack för din hjälp 😀

MVH

Lena