Är det fakturorna eller betalningarna som blivit dubbelt? Är det fakturor får du kreditera dubbletten. Är det manuella verifikationer kan du göra en korrigeringsverifikation och vända alla raderna som inte ska finnas kvar.
Är det fakturor du skapat i programmet och som ligger obetalda krediterar du dem och matchar kreditnotan mot fakturan. Om du bokfört betalning på dem ångrar du betalningen först via Bankhändelser och krediterar därefter.
Ja det är fakturor som är skapade i programmet och som jag sen sålt till Prioritet och då har jag fått en AVR som jag bokför när jag fått betalt
Då låg dom här fakturorna som obetalda/försenade, så bara för att få bort dom därifrån så registrerade jag dom manuellt trodde att dom skull kvittas mot AVR.
då är det kreditering av de fakturorna som gäller för att få bort dem. Svara ja på om krediten ska kvittas mot fakturan i slutfasen så slipper du se fakturorna som obetalda.
Nu ett nytt problem det gäller en betalning till skatte kontot som har blivit bokfört 2 gånger. Så här ser det ut.
1930 Kredit 220839
1630 Debet 220839
Gjorde en korrigering så här.
1930 Debet 220839
1630 Kredit 220839
Men jag tycker att det inte ser rätt ut?
För jag ligger -283368:- på kontot 2022-12-31. Det skall vara 12681:- enligt bankkontot.Det ligger några fler dubbla betalningar i bokföringen men det här är den största som jag hittat
Din korrigering ser helt korrekt ut om det var så att det fanns 2 stycken likadana poster. Du kan göra likadant med de övriga posterna du hittar som blivit dubbla. Det är en bra vana att varje gång du bokför manuellt på konto 1930 kika på vilket saldo som visas efter din bokning - stämmer det med bankkontot saldo så är det korrekt gjort. Se också till att stämma av konto 1930 mot bankens kontoutdrag varje månad.
