Dubbelbetalning från kund

[Daniel44]

Hej,

Jag använder Visma eekonomi. Har en kund som betalat en faktura, och sedan betalt samma faktura igen ett par dagar senare. Fakturan är redan bokförd mot den första inbetalningen. Den senare betalningen bokfördes som en bankhändelse och bokades på 2999 - Obs-konto (vilket kanske är fel). Kunden faktureras återkommande varje månad. Går det att kvitta nästkommande faktura mot det redan inbetalda beloppet på något sätt? Vet inte riktigt hur jag ska göra.

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 23-01-17

[My Janhall · Accepted solution]

Hejsan! 

Det finns en lösning för dig som har faktureringsmetoden som bokföringsmetod, vilken bokföringsmetod följer du?

Har du faktureringsmetoden kan du gå efter denna instruktionen. Börja med att gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor och Spara. För registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du sedan till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under konto plockar du upp 1510 Kundfordringar. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. Här kan du i listan välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald, i ditt fall bokar du det mot konto 2999 eftersom du bokförde den extra inbetalningen mot detta konto.

Följer du istället kontantmetoden kommer du få bokföra och korrigera det manuellt. Förslagsvis så bokför du på kassakontot för att slippa blanda in företagskontot. Du klickar alltså på fakturan under Försäljning - Kundfakturor, väljer Åtgärder - Betalning och väljer Kassakontot. När det bokförts går du till verifikationen som skapats - Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation och boka om från konto 1910 till konto 2999. 

Hoppas detta hjälper dig på vägen, du får höra av dig om något känns oklart! 🙂 
/My 

[My Janhall · Accepted solution]

Hejsan! 

Det finns en lösning för dig som har faktureringsmetoden som bokföringsmetod, vilken bokföringsmetod följer du?

Har du faktureringsmetoden kan du gå efter denna instruktionen. Börja med att gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor och Spara. För registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du sedan till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under konto plockar du upp 1510 Kundfordringar. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. Här kan du i listan välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald, i ditt fall bokar du det mot konto 2999 eftersom du bokförde den extra inbetalningen mot detta konto.

Följer du istället kontantmetoden kommer du få bokföra och korrigera det manuellt. Förslagsvis så bokför du på kassakontot för att slippa blanda in företagskontot. Du klickar alltså på fakturan under Försäljning - Kundfakturor, väljer Åtgärder - Betalning och väljer Kassakontot. När det bokförts går du till verifikationen som skapats - Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation och boka om från konto 1910 till konto 2999. 

Hoppas detta hjälper dig på vägen, du får höra av dig om något känns oklart! 🙂 
/My 

[Lovisa Ljungvall - 4L Ekonomi · Accepted solution]

Hej!

Jag skulle först råda dig att undvika att använda OBS-konton. Eftersom kunden betalt dubbelt så skulle jag lagt det på konto 2420 - Förskott från kund. När du gör en ny faktura till kunden så kan du skriva manuellt på fakturan som textrad eller separat i mejl till kunden att de kan göra avdrag på det belopp de betalt dubbelt. 

När nästa betalning från kunden kommer där de dragit av en summa så matchar du iaf hela beloppet på den nya fakturan (ändra beloppet i rutan Betalt belopp) och sen klickar du på Ny bokföringshändelse och matchar resterande belopp mot konto 2420 (eller 2999 om den ligger där). 

Lycka till och återkom om du har följdfrågor 🙂 

Mvh

Lovisa