Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Har betalat ett förskott till en leverantör (sept - 16) som förmodligen konterats fel:

1930 K
1489 D
1650 D (korrigerat till 2641, feb -17)

Detta ska bokas på en faktura i feb-17 med ett större belopp. Hur konterar jag?

Påverkar momskorrigeringen momsdeklarationen för juli-sept -16 eller möjligen jan-mars -17?
17 SVAR 17
NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Hej,

När du betalade skulle du ha bokat 1480D 1930 K (ingen moms). När du får fakturan bokar K1480

D 2641 samt D aktuellt kostandskonto.

Att den ligger på 1489 över årsskiftet är väl inget problem.

Om du redan bokat momsen återstår då bara K1489 och D kostandskontot.

//Tina

NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Hej,
I svaret ovan står att man ska boka K1480 när man får fakturan. Men hur ska det gå till när skapandet av ny faktura per automatik lägger hela beloppet på K2440 Leverantörsskulder.
När kan man göra K1480?
NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Tanken var här att man inte lägger fakturan på 2440, utan gör en manuell kontering istället, ett vanligt verifikat utan inblandning av reskontran alltså.

mvh Lena

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

I svaret ovan står att du ska boka
Debet 1480 inte kredit

Momsen för du lyfta vid betalning / mottagande om du har ett underlag från leverantören där momsen framgår

Mikael

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

....din ursprungliga kontering är u grunden riktig
NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Först ja, det står D1480 när man bokför själv förskottsutbetalningen.
Sen står det: "När du får fakturan bokar K1480  D2641 samt D aktuellt kostandskonto."

Min fråga gällde K1480, och då inte själva bokföringen av fakturan, utan matchningen vid utbetalning av resterande belopp (fakturabeloppet blev större än förskottet).

Nu har jag lämnat min ursprungliga kontering. Jag lydde svaret ovan och fixade motverifikation för förskottet så att utbetalningen nu är bokfört utan moms:
1480D 1930K.

Och jag försökte 'ta bort' även fakturan genom motverifikation, vilket resulterade i att en kreditfaktura skapats. Så när jag försökte registrera fakturan på nytt så blev det förstås per automatik med 2440.

Kanske är lw:s svar rätt väg att gå, men nu har jag inte gjort så. Frågan är om jag har någon utväg eller om jag åter måste 'ta bort' fakturan och i stället köra manuellt. Eller kan jag hitta en lösning via följande (?):
Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrigt uttag --> egen kontering ...

Eller, kan det vara så att jag ska välja Övrig insättning för att kunna köra K1480, dvs:
Matcha bankhändelse --> betalning av leverantörsfaktura --> Ny bokföringshändelse --> Övrig isättning --> egen kontering ...

Egen insättning känns rätt eftersom förskottet ju kan betraktas som insättning när jag betalar 'bara' det resterande beloppet.
NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Spontant känner jag (kanske beroende på okunskap) att "Matcha bankhändelse" är stelbent. Jag tycker inte att det lämnar något åt improvisation och undantagstillfällen.

Jag har själv haft en situation som är liknande den du har, att jag skulle "betala" på annat sätt än via bankkontot. Jag fick göra så här:

  • Betala fakturan med "pengar från handkassan", K1910
  • Sedan fick jag skapa ett manuellt verifikat (per samma datum), där jag i debet tog 1910 och i kredit det konto jag skulle betala ifrån.

Hoppas du får lite inspiration av ovanstående, så du får till det. Lycka till!

Mvh Lena
ANSTÄLLD

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Hej lw och Sto_abab

Vill bara flika in och rekommendera vår länk här på forumet om "manuell betalning av fakturor". Som du skriver kan matcha bankhändelse bli lite knasigt om man vill betala fakturan från konto som inte är företagskontot eller kassakontot.
Se här för instruktioner 🙂

Ha det gott!

/Sofia
NY MEDLEM

Re: Förskott till leverantör kontering - eEkonomi

Hej,
Men jag kör inget annat konto. Allt sker via företagskontot 1930.
Därför tror jag att länken om andra konton inte lär hjälpa mig.
Och jag ser att även Lena hade 1910.

Här kommer en upprepning:

Betalat förskott via företagskontot:
K1930 10000
D1480 10000

Sedan fick jag fakturan och bokförde den, via Ny faktura:
K2440 17500
D2641   3500
D...      14000

Sedan betalade jag resten: 7500 kr, också via företagskontot.