Hur bokför man bankgiro inbet (dagskassa + kundfakturor)

[Johan Ekman]

Hej,

Vi får via bank integration in bankgiro betalningar i klump bank/händelse och den innehåller både dagskassa itbetalning från kassaleverantören samt in bet av kundfakturor.

Men hur ska man då matcha bankgiro händelsen när man inte i Visma kan välja att både välja "kundfakturor" OCH egen kontering för dagskassan på samma verifikat ? 

jag behöver ju matcha med kundfakturor så att kundfakturorna blir satta om betalda i kundreskontra... men behöver ju även få in konteringen för dagskassan.. se bilder

[AnnicaL · Accepted solution]

Hej, 

du börjar med att matcha betalningar till de kundfakturor du har. Då blir det en differens kvar som motsvarar din dagskassa. Du klickar på Ny bokföringshändelse och få då fram konteringsrader som du bokför på. Om betalningen härstammar från ett kassasystem bör intäkterna redan vara bokförda och du ska matcha mot ett avräkningskonto, i annat fall bokför du intäkter och moms på raderna. Slutligen har differensen avklarad och du klickar på Bokför.