Hur ska vi bokföra inbetalning från kundfaktura?

[Hedlund16]

Hej,

Vi ska "starta om" 2023 p.g.a för mycket fel och ska därför bokföra om allt manuellt. Då har vi upptäckt att det sker en förändring i hur kundfakturor bokförs från februari 2023.

Före februari 2023 bokfördes det:
Kundfaktura till kund X konto kredit 3043 försäljning tjänst, konto kredit 2631 moms och konto 1510 kundfordringar debet sidan. Inbetalning från kund X bokfördes kredit 1510 kundfordringar och 1930 debet.

Från februari bokförs det:

Från februari hoppar programmet över Kundfakturan konto 1510 och går direkt på konto 1930.

Hur ska vi tänka nu när allt ska bokföras om manuellt; måste man även bokföra kundfakturan eller kan man hoppa över att bokföra den

Tack på förhand,
Pär

[Roffakab]

Hej

Svaret beror till stor del på hur ni satt upp er bokföring och redovisningsperiod för moms.

Fakturerings- eller Kontant-metoden?

Årsvis, kvartalsvis, månads-moms.

Är ni registrerade för Kontant-metoden kan ni bokföra försäljningen direkt på konto 1930 vid inbetalning (som ver A 29) frånsett 2023-12-31 då alla obetalda kundfakturor ska bokföras.

Har ni årsvis momsredovisning behöver ni bara rätta 2023 års deklaration.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Hedlund16]

Hej och tack för svar,

Vi har faktureringsmetoden och årsvis redovisning av moms.

Vår fråga gällde hur vi ska bokföra kundfakturorna, då vi uppmärksammat att det sker en förändring från februari 2023. Se ovan bilder på hur det såg ut i januari 2023 kontra exemplet från mars 2023.

I januari bokförs inbetalning av kundfaktura på konto 1510 kundfodring och i mars bokförs fakturan direkt på 1930. Det är detta vi undrar över. Programmet gör ju detta automatiskt men hur ska vi göra nu när vi ska "starta om" 2023 och bokföra om allt manuellt?

Tack för svar,
Pär

[Roffakab]

Hej

Ver A29 indikerar att programmet är inställt på Kontant-metoden då försäljningen bokförts i samband med inbetalning. Om ni har Faktureringsmetoden bör du kontrollera inställningarna och om de ändrades i februari.

I Faktureringsmetoden ska kundfakturor bokföras den dag de skrivs på konto 1510 och regleras den dag de betalas. Som det är gjort i början av året.

Om ni ska göra om bokföringen för att den innehöll felaktigheter tycker jag att ni ska göra om "rätt" och inte ta några genvägar. Men kontrollera hur programmet är inställt när det gäller bokföringsmetod.

Vänliga hälsningar

RoffaK