Kvitta leverantörsfaktura och kundfaktura - eEkonomi

[Anna N]

Jag önskar få möjlighet att kunna kvitta en leverantörsfaktura med en kundfaktura i samband med matchning. Jag vill inte behöva göra en manuell verifikation och inte heller skapa en kredit som det föreslogs av supporten, då i så fall just det försäljningskontot inte kommer att påvisa den faktiska försäljingen.

[Tomas på Angamato Ekonomikonsu]

enklast löser du det genom att du betalar genom kassan och bokar av kundfakturan som betald mot kassan. Kanske lite tveksamt då pengarna aldrig funnits i kassa egentligen. Men ibland måste man vara praktiker. En sådan här bokning påverkar inte försäljningen.

[Mallan]

Du kan via en manuell verifikation boka 2440 mot 1510 och på respektive konto plocka upp fakturan så att reskontran fortfarande stämmer. 
För att det ska fungera behöver man i företagsinställningarna bocka i Manuell betalning av fakturor.
På det här sättet slipper man blanda in kassan och kan boka bort kundfordran mot leverantörsskulden. 

Detta går att göra i samband med en matchning också men då krävs det att du i samma veva ska matcha något annat eftersom du inte kan ha en bankhändelse på noll kronor. 
Jag föredrar dock den manuella verifiaktionen eftersom det här aldrig har påverkar kassa/bank till att börja med. 🙂

[ellinor8]

Hej, 
Hur gör man om leverantörsfakturan och kundfakturan båda redan är journalförda? Måste man då "betala" via banken (på samma datum) genom manuell betalning, eller kan man göra på något annat vis?

[Cecilia Towner]

Då din frågeställning gäller programmet Visma Administration och inte eEkonomi så bryter jag ut din fråga till en egen forumtråd.

Du hittar den nya konversationen här: Kvitta leverantörsfaktura mot kundfaktura - Administration

[Singnstuff]

Hej
Jag försöker kvitta enligt https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/supporten-tipsar-kvitta-kundfaktura-mot-leverantorsfakt...

men får endast upp en faktura att välja på (inte rätt 😉 vad gör jag för fel?
Den som kommer upp är från 2018 och jag vill välja på 2019 års fakturor.
Vore super om jag kan få guidning i vad jag kan tänkas göra för fel!
Vänligen Hanna

[Theodor Ahlström]

Hej Singnstuff,


Funktionen för manuella betalningar på fakturor fungerar på SEK-fakturor. Är det så att du försöker göra manuella betalningar på fakturor skapade i annan valuta kan det vara en orsak till att du inte får upp dem i listan. Om så är fallet får du registrera fakturan som betald via Kassa och bankhändelser. Du kan läsa mer om det i Moas svar i tråden Utländsk leverantörsfaktura som betalas med egna pengar.


Om det är svenska fakturor men att du ändå inte får upp dem i listan över fakturor när du försöker göra det som en manuell verifikation hade det varit bra med lite mer bilder för att kunna felsöka vidare, dels på fakturorna men även under manuell verifikation när du försöker plocka upp fakturan. Du får även gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon för att felsöka vidare, du hittar kontaktuppgifter och kan chatta direkt på sidan Kontakta oss. 


Ha en fin dag!
/Theodor

[OscarA]

Edit: Nu hittade jag.. "plocka upp fakturan" Totalt missade den kolumnen

Öppnar upp den här tråden!

Jag har Eekonomi och behöver kvitta en kundfaktura mot en leverantörsfaktura.

Jag har aktiverat manuell betalning av fakturor och sedan:

2440 Debit 1359

1510 Kredit 1359

Bockat i inklusive moms

Vad gör jag sen, för att få bort kundfakturan som "obetald faktura" ?

Tackar!

[Emme__]

Hej!

Jag försöker kvitta 3 fakturor mot varandra (med samma kund/leverantör naturligtvis).

Detta pga. att min kund/leverantör har betalningssvårigheter.

Jag har gjort detta förut via manuell verifikation och plockat upp fakturorna men -

1510 Kundfodringar                   140412  (kredit)

2240 Leverantörsskulder            62590   (debet)

2440 Leverantörsskulder            76411   (debet)

Som ni ser matchar inte detta belopp utan det återstår 1411:-

Kan jag kvitta detta ändå och ha kvar 1411:- som fodran på min kund?

Hur gör jag?

Mvh/ Emme

[My Janhall]

Hej @Emme__

Det går att göra så men den kundfordran som "blir över" får bokas upp manuellt. Dvs att själva kundfakturan blir registrerad som slutbetald under Försäljning - Kundfakturor men kundfordran kommer manuellt bokföras av dig i verifikationen du skapar. Detta innebär också att själva fordran som du bokar upp manuellt behöver bokas bort manuellt när betalning sker eller när det finns en ny leverantörsfaktura att kvitta mot. 

Du gör precis som vanligt en ny manuell verifikation, när du plockat upp alla aktuella fakturor så bokför du de sista 1411:- i debet på konto 1510 -Kundfordringar.

Jag hoppas detta var tydligt och en lösning som kan fungera för dig. Återkom om det känns oklart.
Ha en trevlig helg! 🙂
/My