Satt med ett gäng fakturor att betala till samma leverantör. Där ibland ett stort antal kreditnotor, som skulle dras i samband med betalningarna. I och med att Nordeas filbetalningstjänst inte riktigt lirar rent när det gäller kreditnotor fick jag upp varningar att det var fel på filen jag försökte läsa in. Jag skred till verket och sammanställde ett dokument i Excel där jag staplade upp alla fakturor och kreditnotor jag tänkte betala i klump och skickade till leverantören, så de skulle förstå vad jag höll på med.
Det resulterade i att jag gick in på varje faktura och gjorde manuella betalningar enligt listan när betalningarna gått igenom. Det funkade ju till viss del, kan man säga. Jag har ställt in att alla utbetalningar skall gå på verifikationsserie U. Det visade sig att kreditnotorna hamnade under I istället, I för inbetalningar.
Går jag in och "betalar" en kreditnota, är det likväl en leverantörsfaktura det handlar om, jag får ju inte betalt av en kund på en kundfaktura. Därför anser jag att betalningen borde peka mot verifikationsserie U istället.
Mvh,
Lena
