Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Nollställa hela året

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-01-27 16:16 )

hej, jag har ett problem med årsredovisning, något fel (enligt nedan) som jag inte hittar. Jag har mejlat många redovisningskonsulter med förhoppningen att någon hör av sig. Men om de säger att felet är svårt att hitta eller att det kostar så mycket så kan jag ta bort hela 2018 och gör den om så det blir rätt. Finns det en sånt funktion i visma? jag kopierar mitt ärende från en tidigare inlägg

Nu börjar jag använda visma årsredovisning. när jag upprättar en årsredovisning 2018 finns det en differens. Summa eget kapital och skulder är ungefär 34000 mer än summa tillgånger. Konto årets resultat 2099 har -27000 kr. Detta beror nog på att jag gjort fler korrigeringar. Måste konto 2099 vara noll? Isf, hur nollar jag den, verifikationen går inte att korrigera nu. Om jag nollar den kommer differensen vara mindre enligt ovan? Då kan jag hitta vilka flera konto som diffar, eller har ni förslag med vad som kan vara felet? Anledningen till att jag gör det så sent är att jag upptäckte att den var fel via allbolag hemsida. mvh och tack för alla insatser.

25 SVAR 25
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

egentligen är detta som gör felet är summa eget kapital, men jag vet inte varifrån kommer felet eller hur rättar till den 😞
Highlighted

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

Jag hittar inget - enligt nedan - skriver du?

Mikael
Highlighted

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

Väldigt svårt att ge råd med så knapphändig uppgifter. Kan vara nästan vad som helst. Men så där initialt så skall 2099 inte vara noll vid årets slut utan det skall innehålla årets resultat efter skatt. Samma belopp som är årets resultat i resultaträkningen. Skulle nog tycka att du kanske bör ta hjälp av någon eller läsa på lite i en bok. Där brukar jag rekommendera Björn Lundens böcker då dom är skrivna på vanlig svenska, inte kanslisvenska. Lycka till!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

hej, detta är sammanfattning av problemet
Nu börjar jag använda visma årsredovisning. när jag upprättar en årsredovisning 2018 finns det en differens. Summa eget kapital och skulder är ungefär 34000 mer än summa tillgånger. Konto årets resultat 2099 har -27000 kr. Detta beror nog på att jag gjort fler korrigeringar. Måste konto 2099 vara noll? Isf, hur nollar jag den, verifikationen går inte att korrigera nu. Om jag nollar den kommer differensen vara mindre enligt ovan? Då kan jag hitta vilka flera konto som diffar, eller har ni förslag med vad som kan vara felet? Anledningen till att jag gör det så sent är att jag upptäckte att den var fel via allbolag hemsida. mvh och tack för alla insatser.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

jag har redan tagit kontakt med olika redovisning konsulter med väntan på ett svar. men när jag låser deklarationen med hjälp av visma deklaration då nollas 2099?
Highlighted
CHAMPION

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

Är årets resultat bokfört? Troligen beror differensen på att det inte är bokfört. 
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

jag har nu använt visma deklaration, och när jag låser deklaration bokförs året resultat. men det är helt rätt att det är exakt samma summa som diffar. verifikation ser ut så här: 
2099 k 20 000
8999 d 20 000
2510 k 7000
8910 d 7000
siffrorna här på ungefär, så jag inte skriver exakt siffror. Men beloppet är det exakt detta belopp som diffar i årsredovisning, balansräkning. Dock när jag tar ut balansräkning via rapporter då diffar inte det då. 
Highlighted

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

Nollas 2099 i din bokföring när du låser deklarationen? Är det det du nu beskriver

Och innan du låser deklarationen har du saldot Kredit 20000 på konto 2099?

Har jag uppfattat det rätt ?

I så fall måste ytterligare ett verifikat ha skapats i din bokföring för att 2099 ska ändras från kredit 20000 till noll - hittar du något sådant nytt verifikat i bokföringen?  - kontrollera huvudbok för konto 2099

Jag har svårt att tänka mig att det du beskriver har hänt men frågar så här för säkerhets skull

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Nollställa hela året - eEkonomi

😞 såklart skett detta inte automatiskt, jag har misskött mig först när jag gjorde manuellt och sedan skaffade programmet deklaration. det blev då några korrigeringar. Hur som helst konto 2099 i huvudbok ser ut så här:
A 217:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: k 45155 Saldo -45155
A 221korrigering av A217:::::::D 45155 ::: k45155::: Saldo -45155
A 222 Korrigering::::::::::::::::::::D 45155::::::::::::::::::::Saldo 0
A 229 Årsverifikation:::::::::::::::::::::::::::::::::k27020::::Saldo -27020
A 230 Flytt av året resultat::::::D 27020:::::::::::::::::::::Saldo 0

Beloppet som finns i verifikation A229 är den exakta beloppet som diffar.
2099 k 27 020
8999 d 27 020
2510 k 7900
8910 d 7900

Ni är underbara här som ger stöd