Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 475 042,16 kr per 2017-11-30. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 326 662,16 kr. Dessa belopp ska överensstämma.
Provade att korr. 2440 med ett annat konto, men det blev inget annat resultat. 
Det är posterna A49-A52 som spökar.Eller ska jag göra om bokföringen?
12 SVAR 12
Highlighted
CHAMPION

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Anser mig själv vara bokföringsamatör så mina tankar kanske är lite väl grundläggande men hur som helst...

1. När senaste stämde dessa summor överens?
2. Hur vet du att det är just A49-A52 som spökar?
3. På vilket sett spökar de?
4. Hur ser kontering ut på de berörda fakturans verifikat?
5. För den delen, fakturametoden eller kontantmetoden?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Det är summan på de 4 fakturorna tillsammans som spökar.
Highlighted

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Vad betyder innebär texten som står vid dessa 4 verifikat; har korrigeringsverifikat skapats eller efterlyser programmet dem?


Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Om leverantörsreskontran inte stämmer kan det vara så att man journalfört t ex leverantörsfakturorna på fel datum. Säg att man journalfört leverantörsfakturorna 180702 i stället för 180602 och sedan betalar dom 180627. Då finns inte leverantörsfakturorna i reskontran när de blivit betalda och en diff uppstår. Hur ser det ut om du jämför reskontran med balans typ sista juli? (Om det nu inte bokförs manuellt mot 2440 så bör man nog inte göra några ändrings verifikationer mot kontot)
Highlighted
CHAMPION

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Du får gå igenom ursprungsverifikationens kontering och båda korrigeringarna för att hitta var felet ligger. Nånstans har du bokat fel på 2440. Stämmer bankkontot?

Skriv av alla konteringarna för en av betalningarna och stryk sen de rader som tar ut varandra ska du se att du hittar felet.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Skulle ni vilja gå in o kolla i programmet åt mig?
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

Det kan jag nog troligen inte göra... eller borde kanske inte göra.... men du kan chatta med Visma Support på Vismaoline.se/support. De får med all säkerhet lov att logga in hos er. Annars skriver du igen, så löser vi det 😉 
Highlighted

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

ja det kan jag om du vill

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Saldot för leverantörsskulder stämmer inte mot summan av obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

OK. Va bra. Hoppas du kan se var felet är. Till vilken epostadress ska jag skicka inloggningsuppgifterna? Min epost=lars-erik. jansson@jmle.se