Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Hej Anna!

1. Nej precis, detta har programmet full koll på så du behöver inte göra något manuellt. 

2. Överstiger intäkterna 5000kr, avser 20160101-20161231 (som jag antar är det räkenskapsår du gör årsavstämningen för) men är bokförda i 2017 bör du göra det, ja.

Gör enligt instruktionen; 

"Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkterObs! Du måste vända på verifikationen i nästkommande år. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit."

Ha det fint!

/Moa
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

1. Tack!

2. Jag är inte helt klar över om intäkten är bokförd i 2016 eller 2017. Tycker det borde vara 2017 eftersom jag kör kontantmetoden och registrerade inbetalningen då, men följande gör mig förvirrad:

Jag skapade fakturan den 31/12/2016 och då skapades en verifikation med:
3041 kredit
2611 kredit
1510 debit

När jag registrerade själva inbetalningen, den 27/01/2017, blev det:
1510 kredit
1930 debet

Intäktskontot 3041 krediterades alltså redan i december = intäkten är bokförd i december?
Highlighted
FD ANSTÄLLD

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Hej Anna,

Eftersom fakturan skapades i december 2016 bokas den upp som en kundfordran och intäkten och momsen hamnar på år 2016.
Då kostnaden hamnar på år 2016 blir konteringen så som du skrivit vid inbetalningen som sker 2017

I tråden Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskifte kan du läsa mer om detta.

Ha en fin helg
/Susan
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Hej

Jag tittade på den rekommenderade tråden men fick inget svar på min fråga förra året om hur man bokför en kreditfaktura från leverantör vid årets slut. Nu är jag i samma sits igen. Förra året tog jag den som upplupen kostnad som minskas dvs jag debiterade 2900 men jag tror jag gjorde fel. Så här gjorde jag:

2900 kredit 4690 kr  (5000+3690-4000)
4003 kredit 4000 kr
6610 debet 5000 kr
6615 debet 3690 kr

Detta innebär att kolumnen för debet resp kredit blir 8690.

eller skulle jag gjort:

2900 debet  4000 kr
2900 kredit 8690 kr  (5000+3690)
4003 kredit 4000 kr
6610 debet 5000 kr
6615 debet 3690 kr

Då blir kolumnen för debet resp kredit 12690.

Eller hade det varit mer riktigt att lägga den som upplupen intäkt.

Snälla finns det något som kan hjälpa mig trots påskhelg.

Hälsning Anette
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Jag förstod inte själv hur det här fungerar, så jag hoppas detta kan hjälpa någon annan att förstå.

Jag hade en faktura från Facebook som var utställd 2017-12-31 men där summan inte drogs från bankkontot förrän 2018-01-01. Jag använde detta som test för att förstå hur eEkonomi bokar den här fakturan på 2017 och själv betalningen på 2018 (kontantmetoden).

Jag registrerade först in en leverantörsfaktura i eEkonomi och satte fakturadatum 2017-12-31 eftersom det är det datum som står på Facebooks faktura (det står betalningsdatum). Eftersom pengarna dras automatiskt via kortet som är kopplat direkt till företagskontot på banken så har jag satt 0 dagar på leverantören så förfallodatum blir samma som fakturadatum, alltså 2017-12-31. Detta bokförde direkt leverantörsfakturan på 2017-12-31 och mitt fall gav den ett verifikationsnummer A244. Belopp och moms blev alltså rätt bokade på 2017 och kostnaden har blivit en kostnad på 2017 utan att den egentligen är betald. "Tricket" i sammanhanget är att beloppet på fakturan automatiskt bokades som en skuld, _kredit_ på konto 2440 - Obetalda fakturor från leverantörer.




När jag under Kassa- och bankhändelser matchade utbetalningen mot fakturan på betaldatumet 2018-01-01 skapades en verifikation som i mitt fall fick nummer A4 som var själva betalningen av fakturan. Denna betalning bokades i _debet_ 2440 och kredit på 1930 (utbetalningen på bankkontot), vilket alltså bokade bort skulden på 2440 som skapades 2017-12-31.




Jag uppfattar det alltså som att man bara behöver registrera leverantörsfakturan så bokas den automatiskt på rätt år. Håll koll på hur det bokförs under Bokföring -> Verifikationer och detaljerna på respektive verifikation, så ser du vad som sker och lär dig hur det fungerar.


Observera att min faktura bokades mot 2440, inte 1510 som det står längre upp i den här tråden att eEkonomi ska göra.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Hej!

Det skulle underlätta arbetet högst avsevärt om det i Årsavstämningsrutinen för Kund-/Leverantörskontona stod att (om man använder Kontantmetoden) är man tvungen att gå in på Räkenskapsår - Redigera  och välja ikonen "Boka upp kundfordringar och lev. skulder". Det skulle vara en betydligt bättre och mer relevant kommentar än att gå in i Transaktionsanalysen för kontot och se vad som kan vara bokat på fel konto. Det finns nämligen ingen information för de kontona i Transkaktionsanalysen om man inte bokat något på fel konto eller inte valt att boka upp KF/Levskulder...

Eller ännu hellre lägga in det som en notis i Kund-/Leverantörs-modulerna att för att boka upp hur situationen ser ut för ögonblicket måste man gå in här och trycka på knappen om man kör med Kontantmetoden.

Jag som är van att köra andra ekonomisystem (bland annat Visma Administration 500) där man aktivt måste gå in och köra rapporter utgick ifrån att överföringen var automatiserad i Visma eEknomi, eftersom så mycket annat är automatiserat... ... och således blev väldigt frustrerad när jag inte lyckades klura ut varför det inte funkade och poster inte bokades upp som jag förväntade mig att de skulle göra.

 Det skulle förmodligen minska trycket på Chatt-supporten också!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Jag upptäckte precis när jag hade postat detta att det är sant som det står längre upp i tråden, att den automatiska bokningen på 2017, verifikation A244 i mitt fall, skapas först när matchningen / betalningen bokförs!

Fakturan blir alltså ingen skuld i bokföringen förrän betalningen är bokförd!  Men det är väl så det blir vid kontantmetoden.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Inget händer bara för att leverantörsfakturan är registrerad, allt sker på 2017 först när BETALNINGEN bokförs på 2018. Se mitt inlägg ovan, särskilt kommentaren under.

(är detta svar på ditt inlägg?)
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Även jag har hittat knappen "Boka upp kundfordringar och lev. skulder". Den skulle ni gärna få göra lite tydligare, trodde nämligen att enda sättet att åstadkomma detta var att köra momsredovisningen, men så var det alltså inte.

Min fråga: Om jag klickar på "Boka upp kundfordringar och lev. skulder" nu, och det sedan skulle trilla in några ytterligare leverantörsfakturor till som tillhör 2017, kan jag då trycka på knappen igen och den fattar att den ska boka upp de tillkommande fakturorna? Eller är det en one-time-only-knapp?

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi

Jag ställde den frågan till tjejen på supporten när jag satt och slet mitt hår i morse. Ja du kan trycka på knappen så ofta du vill. Det är först när den trycks på som överföringen från kund-/leveratörsreskontran går igenom. 
Så varje gång du vill se hur den ekonomiska situationen i företaget ser ut (med aktuella siffror för kunder/leverantörer) så måste du trycka på knappen!