Att lägga in fakturor i en reskontra, vilket du beskriver här, gör man efter man har kommit till den brytpunkten att högen med fakturor att betala (och att det finns så många betalade fakturor i högen också) är så omfattande att man har svårt att veta vad som är obetalat och betalat. En reskontra är en kontroll som gör det enklare att följa upp. Ponera att du köper in från en och samma leverantör 50 gånger under ett år. Tillsammans med alla andra leverantörer och ännu fler fakturor blir det till sist svårt att veta om en faktura är betalad eller inte. Du måste du gissa när du betalade senast, leta i bokföringen, kontrollera att du gör rätt och vips har en halv dag försvunnit i onödan. Ska du leta fram en viss betalning, sitter man och sliter sitt hår...
Med en reskontra, och i förlängningen kontrakt m banken som gör att du kan skicka betalfiler till banken och ta emot återrapporteringsfiler, spelar det ingen roll om du betalar en eller 100 fakturor, för det går lika snabbt. Återrapporteringen gör att fakturorna sätts som utbetalade på rätt dag, för banken bevakar sista betalningsdag. Du ser i en lista över dina fakturor i programmet och du ser när de blev betalade, det blir enkelt och hanterbart vi stora volymer. Men som sagt, det är när man har kommit till den punkt då högen blivit ohanterlig manuellt, inte förr.
//L
