Bokföra betalning av leverantörsfaktura med innestående belopp
Vi har i vårt aktiebolag fått tillbaka pengar av Folksam nu när vi bytt pensionsföretag och omförhandlat avtalet. De behöll dessa och har nu dragit av det som betalning mot en leverantörsfaktura från dem. Samma belopp så helt ok. Dock vet jag inte hur jag ska bokföra detta då det erhållna beloppet inte ska påverka vårt bankkonto. Vi har Visma adm 2000.
Hej! Då förslår jag att du gör så här. Ställ dig på den fakturan som är betald. Tryck på knappen som skapar en kreditnota och acceptera att det är det är en kreditfaktura på denna faktura (Ta kopia på ursprunget och skriv på den vad det avser och använde den som underlag.) . När den är registrerad som gör du en betalning på vanligt sätt. På så sätt blir allt korrekt när du tar ut inbetalningsjournal och fakturajournalen. Hängde du med? Annars återkom så fixar vi lite skärmdumpar på varje moment.
Tack för ditt svar! Denna metodik är ju enkel men försvinner inte själva premien för den här fakturan då ur systemet? Behöver nog ytterligare förklaring, tack! 🙂
Hej! Tack för ditt svar men jag förstår inte riktigt hur du menar.
Fakturan är registerad och ligger nu;
2440 - 11000 sek Kredit
7412 - 11000 sek Debit
Innestående belopp är 11000 sek så det kvittar denna faktura till fullo. Men det är ingen dubbelbetalning det avser utan bara pengar vi fått vid omförhandling så ingen annan premie påverkas. Vilket konto ska krediteras när jag bokar av beloppet?
