Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

En faktura betalades av misstag två gånger. Leverantören skickade tillbaka pengarna. Är lite osäker på hur jag dels bokför den felaktiga utbetalningen samt återbetalningen. Tacksam för hjälp:)
11 SVAR 11
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Båda dessa transaktioner skall bara hamna på BANK och Förskott Leverantör.

På så sätt behöver du inte blanda in moms och inköpskonton eftersom det bara är en transport av pengar fram och tillbaka.

//Davor P
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Tack för snabbt svar 🙂
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Har en följdfråga, trodde jag kunde klura ut detta själv men icke.... Det är lite mer invecklat med återbetalningen av pengarna. Såhär ser situationen ut:
(Jobbar i en koncern med tre bolag)

Fakturan betalas ut från bolag 1
Fakturan betalas också felaktigt ut från bolag 2
Leverantören upptäcker dubbelbetalningen men betalar ut pengarna till bolag 1

Hur bokför jag återbetalningen till bolag 1, fattar inte vad jag ska sätta som motkonto till 1930.

Hjälp....





NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Då förutsätter jag att BOLAG 1 fått fakturan korrekt hela vägen.

När leverantören betalat tillbaka pengarna bokför du enligt följande:

Steg 1 - Bolag 2 - FEL UTBETALNING

K 1930 - Bank
D 1680 - Andra kortsiktiga fordringar (eventuellt 1660 Kortfr. fordran koncernföretag)

Steg 2 - Bolag 1 - RETUR från leverantör till fel bolag

D 1930 - Bank
K 2420 - Förskott från kunder

Steg 3 - Betalning från Bolag 1 till bolag 2

K 1930 - Bank
D 2420 - Förskott från kunder

Steg 4 - Bokföring i Bolag 2 efter betalningen mellan bolag 1 & 2

D 1930 - Bank
K 1680 - Andra kortsiktiga fordringar (eventuellt 1660 Kortfr. fordran koncernföretag)


Nu bör du ha NOLL i saldo hos båda bolagen på konto 16XX och 2420

Du kan ta den riktigt lååååååånga vägen genom att betala tillbaka pengar från Bolag 1 som fått för mycket pengar till leverantören.

Leverantören får sen göra en utbetalning till bolag 2.

Den långa vägen är nog egentligen den juridiskt helt korrekta vägen att gå även om den är väääääääldigt omständig.....

NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Åh tack för det utförliga svaret! Du räddade mig från mycket huvudbry 😄 Tack så mycket:)
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Ibland får man verkligen hålla tungan i rätt mun 😉
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Här kommer en uppföljningsfråga:) Nu när jag gör momsrapporten för maj så blir det en avvikelse. Då är det steg 2 här ovan som blir avvikelsen. Vad gör jag åt det?
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Vad har du använt för konton när du bokförde steg 2?

Har du råkat få en momskod på något av kontona du använder?
NY MEDLEM

Re: Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

Japp det är ju momskod på 2420 🙂 Kan jag ta bort momskoden?