Jag vill undra hur ni andra gör : Frågan gäller Visma Administration. Jag skickar betalningar av leverantörsfakturor via fil till banken (nybörjare dock med just denna rutin). Sedan läser man ju in betalningsspecifikationsfilen och bokför journalen som vanligt. Mitt huvudbry är att på mitt bankkontoutdrag syns betalningarna i klump per dag, medan i bokföringsprogrammet bokförs betalningarna en och en mot - i mitt fall - 1930.
Om allt stämmer vid månaden slut så är det ju lätt att stämma av, men om det inte gör det kan det ju bli lite jox att stämma av kontot. Och kanske följs inte reglerna om att en affärstransaktion ska motsvaras av en transaktion i bokföringen.
Jag funderar på om jag ska använda ett mellangångskonto, typ 1933 Ej fördelade leverantörsbetalningar.
Hur gör ni?
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.