Vi har fått en kredit faktura från en leverantör, och jag har ingen debetfaktura att matcha den mot. Därför har jag bockat ur den varje gång jag kört LB filer till banken. Denna gång råkade den komma med och även då journalfört den som utbetald. Nu har jag en diff mellan kontot på banken och kontot i visma. Hur gör jag för att rätta till det? Kan jag "skapa" en debet faktura som tar ut krediten och sen registrera den gamla kreditfaktura på nytt?
När en faktura/betalning är journalförd blir den låst i programmet och kan ej korrigeras. Precis som du skriver finns möjligheten att skapa en debetfaktura på samma belopp, betala den och därefter skapa en ny kreditfaktura för att bankkontot ska stämma med reskontran igen.
