- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Konto 2995 Inkommande följesedel
Finns det någon som är duktig på konto 2995 som används i Visma vid inkommande FS? Jag får olika svar från supporten hela tiden så jag vet varken ut eller in. Ena gången ska alltid 2995 vara noll och nästa gång ska det inte vara det utan det ska löpa på i balansen från år till år. Min revisor frågar hela tiden om detta att det är ett belopp som kvarstår på det kontot och det finns ingen dokumentation att ta fram och ge med vettig förklaring. HJÄLP!!!!
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Vet inte riktigt vad det speciella kontot står för. Men om du följer baskontoplanen så handlar det om en upplupen kostnad. Det är något som man bokar upp i boksluten och skall återföras året efter eftersom de redan kostnadsförts i tidigare räkenskapsår. Om du tar en kontoanalys/Huvudbok på kontot från f.g. år så kan du spåra vad som avses. Du bokar sedan bort detta belopp genom att "vända" på föregående års bokning i nästkommande verksamhetsår. Hoppas du hänger med på vad som sker. Förstår inte varför din revisor inte hjälper till. Kanske är det han/hon som upprättade förra årsbokslutet och då borde hjälpt till med återföring av beloppet. Återkom gärna om du vill ha mer förklaringar.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Förstår ditt dilemma ang hinna och vilja, och är det externa kunder kan de också ha svårt att förstå x antal nedlagda timmar då tiden går fort vid såna situationer och kan bli lite kostsamma....
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Tack för ditt svar men jag tror att det är lättare att förstå om man använder detta konto som jag gör dvs alltså man kopplar inkommande FS (inleveranser) till leverantörsfakturor som man plockar upp FS mot i Visma. Detta extra moment finns bara i Visma vad jag vet fungerar inte så i andra system. Så detta är inte en upplupen kostnad.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Men det enda som kvarstår är väl att betala för en expertkonsult i frågan genom deras samarbetspartner. Tack alla som svarat på detta.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Kontot är för inkomna följesedlar tanken är att den automatiskt bokas mot lager när man får en vara levererad. Därefter bokas 2995 mot leverantörs skuld alt betalning när fakturan registreras. Leverantörs skuld eller betalning beroende på om fakturerings metoden eller kontant metoden är inställd. Konteringen mot dessa konton sköts normalt sett automatiskt av programvaran. Förutsatt att man konsekvent använder följesedel och leverantörsfaktura modulerna. Skulle man tex bara använda följesedels modulen så blir inte 2995 justerat automatiskt. Jag relaterar till funktioner i Visma administration 2000. Anmärkningsvärt om någon på supporten inte kan ge ett klart svar på detta. HA D Gott.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag såg att du har skickat in säkerhetskopia till oss för test och hoppas att du har fått svar den vägen från min kollega.
Precis som Mattias säger så ska du kunna stämma av konto 2995 med vad du har på rapporten Skuld inkommande följesedel när du har skrivit ut alla lagerförändringsjournaler. Det är inte ett konto som ska nollas vid bokslut utan detta konto säger egentligen vad har du mottagit i inleveranser med följesedel men inte fått någon leverantörsfaktura för.
Det finns några anledningar till varför det inte skulle stämma, du kan läsa mer om det här: Gör avstämning på kontot Skuld inkomna Följesedlar ».
/Anna
~Content producer, Visma lönefamilj~
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Du kommer bli kontaktad av mina kollegor nästa vecka för att verkligen reda ut detta.
Om det är så att rapporten för Inkommande följesedel är 0 och den ska vara det (läs mer om när det kan bli fel i hjälptexten jag länkade till ovan) så kan du nolla konto 2995.
Under det utfällbara avsnittet Registrera leverantörsfaktura via inkommande följesedel i Registrera leverantörsfaktura » beskrivs hur det är tänkt att fungera om man använder sig av inkommande följesedel, något som absolut inte är tvunget. Det gå lika bra att registrera in varor via Leverantörsfakturan eller Manuell inleverans.
/Anna
~Content producer, Visma lönefamilj~
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej. Jag håller med om att konto 2995 kan vara trixigt.
Det finns 2 rapporter på vismaspcs.se att tanka ner och installera. Den heter Skuld följesedlar.... Hämta ner bägge. Det är oxå ganska vanligt att man missar att ta upp följesedlar då och då när man bokar leverantörsfakturor. Installera bägge rapporterna och dra fram en lista på öppna följesedlar. På den ena av rapporterna så kan du välja att ej ta med äldre poster då de sannolikt redan är fakturerade.
OM du har koll på rapportens innehåll så vet du oxå vad det ska vara på det kontot. Du skriver att du har ett belopp både på IB och på UB. Om det nu är så att balanskontot skall stämma så får du boka manuellt och se till att det utvisar det som är på rapporten.
Det kan förefalla brutalt men ett balanskonto måste stämma. Boka diffen mot varulagerförändring 4990.
PB
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
~Content producer, Visma lönefamilj~