Kreditförfarande vid LB betalning hos Nordea - Administration
När man lägger upp leverantörsfakturorna ska man direktbetala krediten för att föra bort samma belopp på en debetfaktura man ska sända för filbetalning. Resultatet blir en diff på checken eftersom kredit betalas för tidigt i bokföringsprogrammet. Går det komma runt detta?
Nu vet jag inte om jag uppfattat rätt här, men du ska delkreditera debetfakturan och det gör du under Betalningar - Utbetalningar. Dubbelklicka på debetfakturan så att du får fram betalningen i kortform. Här ändrar du Belopp att betala till motsvarande kreditfakturan. Tillbaka i listläget markerar du raden till vänster och välj Kommando - Ändra betalstatus. Nu har fakturan fått en ny betalrad och nytt saldo och det är detta du skickar i filen.
