Kund har överbetalt faktura

[Fd medlem]

Jag har egentligen två utmaningar.

Kund 1

Kunden betalade sin order mot ordererkännande, innan viställt ut fakturan (Förskottskund).

Jag har bokfört x SEK i debet på 1930, kredit på 2890.

 Fakturan, #123456, ställdes ut 2017-xx-xx,när ordern var packad. Den är på x+2000 SEK, eftersom frakten blev 2 000SEK.

 Kunden gjorde en tilläggsbetalning på2 000 SEK 2017-xx, bunt 5743.

Den gjorde jag som en vanlig kundinbetalning, men bara på de2000 SEK.

Nuläge är att fakturan #23161 liggeröppen med en rest, fast den är slutbetald.

Hur får jag Visma att förstå att pengarna på konto 2890tillhör faktura #123456?

Kund 2

Kunden har betalt 710 GBP för mycket. Jag har registrerat inbetalningenpå det verkliga beloppet för att få mitt 19xx konto att stämma, och fått ettnegativt saldo på inbetalningen.

Denna betalning är registrerad av mej, men inte bokförd än.

Jag har betalt tillbaks pengarna till kunden.

 Kan jag bara justera betalningen innanjag bokför den? Det blir ju inte på samma månad på bankkontot... eller hur skajag göra?

Samma här egentligen, hur får jag Visma att förstå attinbetalningen och utbetalningen hänger ihop?

[Lena Ekonomi]

Är väl bara att boka inbetalningen som vanligt. Ligger sen inte rätt konto för utbetalningen tex 1930 kan du ju gå in på verifikationen på inbet.journalen och byta konto. Blir det valutadiff/avgifter eller nåt är det bara att lägga till detta på verifikationen.

[Lena Ekonomi]

För om jag förstod dig rätt så har du ju ett utbetalt belopp som ej är bokfört och då kan du ju "kvitta" detta mot inbetalning som vanligt. 

[Fd medlem]

Kund 1
Gör en kundinbetalning på fakturan med Betalsätt "Förskott". Om detta betalsätt inte finns kan du lägga upp det med konto 2890 som betalkonto.

Kund 2
Så här skulle jag ha gjort;
Registerat inbetalningen med fakturabeloppet.
Bokfört resterande belopp på konto 2890.
När du sen betalar tillbaka  pengarna; Bokför Debet 2890 och kredit 19xx

[anderseken]

Har ett liknande case där kund av misstag betalt för mycket på en kundfaktura.

Jag bokförde enligt en post i detta forum det överstigande beloppet på 2890 som kortfristig skuld. 
Nu har kunden på nästkommande faktura betalt in för lite i enlighet med vad som betaldes för mycket förra månaden. Mitt problem är dock hur jag ska fixa detta i Visma. Fakturan som ligger bokförd är nämligen på det korrekta beloppet inte det mindre beloppet som de nu betalt in. Visma vill således bokföra detta som en delbetalning. Men hur bokför jag resten manuellt så att Visma förstår att 2890 nu ska kvittas mot resterande belopp på kundfakturan? 
EX:
Faktura 1: 10000kr

Inbetalt: 15000kr

Verifikation 1: K1510 belopp 10000, D1930 belopp 10000
Verifikation 2: K2890 belopp 5000, D1930 belopp 5000
Faktura 2: 10000kr
Inbetalt: 5000kr
Hur ska detta bokföras så att faktura 2 blir fullt betald och 2890 nollas ut?