Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

En faktura med fakturadatum 20170102 bokförd:
debet 1510 12750;-
kredit 3051 10200;-
kredit 2611  2550;-
skulle varit fakturerad i dec 2016 så i bokslutet bokar revisorn om den på 1790 10200;- debet och 3051 10200;- kredit. Jag försökte rätta till och bokförde i april en ändrings ver. kredit 3051 10200;- och debet 1790 10200;- men nu får jag fel på momsrapporten hur skulle jag ha gjort så det blir rätt i 2017?

17 SVAR 17
Highlighted

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Om du har bokat 10 200 kr i kredit på 1790 istället för 3051 så löser det hela sig.

Du har redan bokfört intäkten 2016 genom revisorn och då förutsätter jag att han även har tagit med den i momsredovisningen.

Du får bekymmer med momsrapporten eftersom konto 1790 ej har momskod. Du får  ändra momskod på konto 1790. och sedan tillfälligt. När du plockat ut momsrapporten så ställer du tillbaka momskoden.

Tomas Tobiasson 
Angamato Ekonomikonsult AB
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Tack för snabbt svar men tyvärr skrev jag fel bokade 10 200 på 1790 i kredit och 10 200 på 3051 i debet i ändringsverifikationen i april gjorde så för att jag tänkte att 1790 då nollades. Men problemet blir istället momsrapporten som nu visar fel med 2 550;-  Så frågan kvar står tyvärr hur skulle jag bokat så det blivit rätt.

/CarinA

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Du har bokat rätt. Ändra momskoden så fungerar det. Du får gå in i kontoplanen och fixa detta under momsrapportskod på konto 1790.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Provade att ändra momskod på 1790 då försvann det här problemet men en massa andra uppstod jag har ju använt det kontot till annat så då blir ju alla dom bokningarna fel istället. Så tyvärr kvarstår problemet.

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Jag brukar lägga upp ett bokslutskonto utan moms på, då får man inte de där problemen med momsrapporten.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Okej, det låter ju smart till ett annat år. Ska lägga det på minnet. 🙂
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Hej! 

Det går inte i programmet att ett och samma konto både ska vara med och inte vara med på momsrapporten. Antingen får du välja att ha eller inte ha momsrapportkod på kontot och ta hänsyn till detta när du skriver ut momsrapporten och sedan får du redovisa momsrapporten manuellt på Skatteverket, och inte göra en filöverföring. Eller får du dela upp det på två konton, där det ena kontot har momsrapportkod och det andra inte har en momsrapportkod.

/Linnea
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Upptäckte det när jag provade Tomas lösning men ursprungs frågan kvarstår hur ska jag bokföra i 2017 för att slippa att det blir fel. Eller går det helt enkelt inte få det rätt??

/CarinA

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Kundfaktura på fel år, fel i momsrapport - Visma Administration

Lägg upp ett bokslutskonto på 30xx utan moms och boka det mot detta. Spelar ingen roll att det inte är bokat så 2016. Tror att revisorn förstår det då.