Negativt saldo på leverantörsfaktura - Administration

[Mariafernandes]

Jag har några utbetalningar som har gjorts dubbelt från vårt BG. När jag
har läst in filen från banken har några betalningar gått igenom och jag har då ett negativt saldo på fakturan, men det är inte bokfört mot 1930 automatiskt. Jag kan inte gå in och ändra betalstatus för då krediteras 2440.
Hur gör jag för att 1930 ska stämma samt får bort det negativa saldot från fakturan?

[Mariafernandes]

Jag ändrade betalstatus och satte 1680 som utbetalningskonto, sedan ändrade jag verifikatet, strök 2440 och använda 1930 istället. Är det korrekt att göra så?

[Marita Jonsson]

Hejsan!

Frågan är vad du kommit överens om med din leverantör, om du ska få tillbaka pengarna eller om de har dem innestående? 

Du bör boka om de överbetalda beloppen från konto 2440 till 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör och sedan kreditera detta konto när återbetalningarna kommer in på ert bankkonto. 
På detta så sätt stämmer konto 2440 med verkligt obetalda leverantörsskulder och er fordran ligger på 1684 tills den är reglerad. 

[Mariafernandes]

Hej,
De ska skicka tillbaka pengarna. Men om jag bokar om de från 2440, stämmer då mina kostnadskonto? Fakturan är inte inlagd dubbel, det är bara betalningen som på något sätt har gått iväg två gånger från bankgirot.

[Mariafernandes]

Och om jag gör såhär, då stämmer inte banken?

[Marita Jonsson]

Om du har en överbetalning på en leverantörsfaktura så finns det ett negativt saldo på fakturan, det ser du under Saldo på flik Betalningar. Du väljer Kommando - Ändra betalstatus och här för Konto väljer du  1684 (som måste vara aktivt och det kryssar du i under Bokföring - Kontoplan).

Nu konteras det så här


När du sedan får pengarna från din leverantör bokför du 1684 kredit och 1930 debet med en manuell verifikation.

[Mariafernandes]

Ok, men hur bokför jag utbetalningen från banken? Det gjordes inte automatiskt när filen från banken lästes in

[Mariafernandes]

Dumt nog har jag redan gjort en utbetalningsjournal på det andra sättet jag valde att göra. Då använde jag 1680 och då blev utbetalningsjournalen: Debet 1680 och kredit 2440. Kan jag ändra detta nu?

[Marita Jonsson]

Enklast för dig nu är att göra en ombokning med en manuell verifikation där du krediterar 1680 och debiterar 1684.

På 1930 ska saldot vara samma som du har på banken.

2440 ska vara "nollat" i och med denna verifikationen.

[Mariafernandes]

Jag gjorde ju så att jag gjorde en manuell ändring på det första verifikatet. Jag fick rådet att stryka krediten på 2440 och använda 1930 där istället. På det sättet så stämde 1930 med banken. Däremot har jag då kvar tydligen en skuld på fakturan? Men saldot är 0.