När jag tryckte på Kontroll av årsredovisning under Årsredovisning | Inlämning fick jag meddelandet: Balansräkningens tillgångs och skuldsida balanserar inte
Summa tillgångar: 315 448kr
Summa eget kapital och skulder: 449 377
Diff: 133 929kr, vilket jag fått fram är Årets resultat.
Jag misstänker att årets resultat är med en gång för mycket, vilket jag provat korrigera med manuell verifikation men har inte lyckats 😞
Årets resultat bokförde jag först manuellt, innan jag fick nys om att inte göra det då Deklarationsmodulen fixar det automatiskt:
A94 2018-12-31
8999 D 133 929,51
2099 K 133 929,51
A31 2019-03-15, korrigeringsverifikation av A94
Här tänkte jag "återställa" den manuella verifikationen.
8999 K 133 929,51
2099 D 133 929,51
Men gjorde en miss att jag både klickade i de jag ville korrigera (ovan) och skrev in dem manuellt i formuläret:
8999 D 133 929,51
2099 K 133 929,51
A44 2019-05-14, korrigeringsverifikation av A31 (fixat under räkenskapsår 2019)
Här tänkte jag korrigera de jag skrev in ovan:
8999 K 133 929,51
2099 D 133 929,51
Sen har vi deklarationsmodulens tillagda verifikationer:
A95 Årsverifikation 2018-12-31
2099 K 104 161,51
8999 D 104 161,51
2510 K 29 768, skatteskulder
8910 D 29 768, skatt som belastar årets resultat
A96 Korrigering av ver.nr. 95, Årsverifikation 2018-12-31
2099 D 104 161,51
8999 K 104 161,51
2510 D 29 768
8910 K 29 768
Sen uppdaterade jag deklarationen via modulen och valde att hämta de nya bokföringsvärdena i hopp om att balansräkningen skulle bli bra.
Då skapades en till verifikation:
A97 Årsverifikation 2018-12-31
2099 K 104 161,51
8999 D 104 161,51
2510 K 29 768
8910 D 29 768
Jag har ringat in problemet till att konto 2099 ser ut att ha 133 929kr för mycket.
Men behöver hjälp med hur jag åtgärdar detta 🙂
I balansräkningen (Årsredovisning i Deklarationsmodulen) står
Årets resultat (konto 2099): 238 091, 02
sen Summa eget kapital: 238 091, 02
Tack på förhand,
Mvh Ramon
