Bokför utbetalning från skattekontot till företags kontot? Missmatchar vid avstämning av HB

[hocke_]

Hej!

Jag har satt in pengar på skattekonto för att få ränta, nu har jag tagit ut dem från skattekontot till företags kontot. När jag bokför så blir det 2st rader i HB.

Då blir det missmatch när jag gör avstämning av hb för skattekontot mot skatte händelser

Vad gör jag för fel?

Skatte händelser är det 1st rad

1. 2023-10-04 Utbetalning - 10.000kr

Huvudbok skattekontot är det 2st rader

1. 2023-10-04 Utbetalning Kredit 10.000kr
2. 2023-10-04 Bankgiro inbetalning Kredit 10.000kr

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Jag skulle behöva veta hur de två händelserna som finns i huvudboken ser ut i sin helhet. Kan du ta fram dessa från Bokföring > Verifikationer och bifoga bilder på hur hela konteringen av dessa ser ut.

Det verkar dock vara två olika händelser det rör sig om det ena är en inbetalning och det andra en utbetalning. Så frågan är om datumen som de är bokförda på 2023-10-04 är samma datum som händelserna har på ditt kontoutdrag från skatteverket?

/Joachim

[hocke_]

Hej
Här kommer de

Mvh Håkan

[Joachim E]

Hej

G21 är dragningen av skatten från skattekontot

G78 är inbetalningen av beloppet från företagskontot

Så det är två händelser vilket är helt korrekt då man bokför detta i två steg.

/Joachim
 

[hocke_]

Hej,

Förstår men ändå inte 🙂

Då blir det kredit 2ggr 7084kr på skattekontot och skattekontot diffar med 7084kr!

På företags kontot är det bokfört såhär

Vad är det jag missar?

[Joachim E]

Hej

Antingen har du haft ett saldo dvs pengar innestående på skatteverket eller så är G21 inte dragningen utan själva utbetalningen till företagskontot.

Har du inte någon mer händelse på det beloppet på skattekontot i din bokföring?

/Joachim

[hocke_]

Hej!

Jag har haft ett  saldo dvs pengar innestående på skatteverket för att få ränta under en längre period.
Kan G21 vara utbeltalningen från skattekontot?

Nej jag har ingen mer händelse på det  beloppet på skattekontot i min bokföring

[Joachim E]

Hej

Så kan det vara mest troligt skulle händelsen på företagskontot ha matchats med händelsen på skattekontot så båda bokfördes samtidigt.

Stämmer saldot på 1930 med vad du faktiskt har på banken vid det datumet?

/Joachim

[hocke_]

Hej
Ja saldot på 1930 stämmer med vad jag faktiskt har på banken vid det datumet (2023-10-06)

//Håkan

[Joachim E]

Hej

Ok då måste det vara något annat som inte är bokfört rätt på skattekontot för då är det som du skickat rätt bokfört.

Svårt att svara på vad då jag inte har tillgång till all information om vad som är bokfört. 

jag skulle säga att du behöver kotakta en konsult/revisor som då kan gå igenom vad som är bokfört på skattekontot i övrigt. 

/Joachim

[hocke_]

Hej

Tack  för att du försökte och för hjälpen Joachim

Mvh Håkan