Bokföra insättning (återbet.) från bank på betald amortering - eEkonomi

[JL____]

Hej!
Vi skulle få en amorteringsfri månad av banken. Det glöms bort och banken drar pengarna. Vi registrerade först lev. skulden, och senare, när pengarna var dragna bokade vi bort den.

Vi ringer banken och säger att pengarna fortfarande dras. Trodde då att dem skulle låta bli att dra fakturan som skulle dra 5 dagar senare, men istället  sätter banken in summan som dragits  från bankkonto.

Så här bokfördes fakturan;

2440  K
6570 D
8410 D
2350 D
____________

När det drogs från banken

2440 D
1900 K

Någon som vet hur denna insättning ska bokföras så det blir korrekta siffror med lånet?

( Ps. har inte fått något annat underlag från banken mer än att det står vilken avi insättningen avser).


Tacksam för hjälp 🙂
         

[Lovisa Ljungvall - 4L Ekonomi]

Jag skulle för det första rekommendera att inte lägga in dessa avier som leverantörsskulder.

Så när pengarna dras från banken använder du avin som underlag.
K1930
D2350
D8400
D6570

Återbetalningen bör bara bokas tvärtom mot ovan. Stäm av att skulden på 2350 stämmer. Det borde ju vara samma summor som du bokförde på först.

Mvh
Lovisa