Felaktig utbetalning, fel företag har fått betalt för en faktura

[Fd medlem]

Hej,

Har gjort en felaktigutbetalning, dvs valt fel mottagare för en faktura så att pengarna hamnade hosfel företag som sedan betalade tillbaka pengarna. Skulle betala till företag Amen valde företag B till vilken pengarna överfördes.

Det var en utlandsbetalningså jag fick inte tillbaka exakt samma belopp som jag betalade, jag ficktillbaka några hundra mindre pga bankavgifter.

Har någon tips på hur mankan bokföra detta med tanke på att betalningarna inte tar ut varandra?

[Roffakab]

Hej

Mellanskillnaden kan du bokföra på 

6570 Bankavgifter (det som berör avgifter)

8436 Valutakursförluster på skulder (den del som beror på valutakursändringar)

MVH
Rolf

[Fd medlem]

Tack för svaret. Hur bokför man själva transaktionen? Det är väl inte inköp av varor då jag inte får något för pengarna?

[Fd medlem]

Du kan ju bara lägga den "fasta delen" på tex obs-konto 2999 (och kontona Rolf skrev om bankavg/förlust) och sen vända verifikationen vid återbetalningen. Det spelar eg mindre roll då du betalar ut och får tillbaka pengarna och bokföringen tar ut varandra.