Kassakonto vs företagskonto felaktigt - eEkonomi

[jb98__]

En kund har betalat en faktura som automatiskt via bankkoppling har bokförts på kassakontot 1910 i programmet.
Samma summa finns redan medräknat i företagskontot som redovisas med konto 1930.
Har försökt korrigera summan genom en manuell verifikation.
1930 debit
1910 kredit
Men då blir det ju naturligtvis helt fel. Då blir det ju dubbelt på 1930.
Hur ska jag göra för att ta bort summan från 1910 utan att 1930 påverkas? 

[felestedt]

Har aldrig hört talas om att man har en bankkoppling på kassakontot (är förvisso inte proffs på bokföring). Det är ju till för kontanta transaktioner (t.ex. ett kassaregister där betalningen inte skedde med kort eller på annat sätt sattes in på banken direkt.
Hur  och varför fick du till den kopplingen?

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/vad-ar-ett-kassakonto

[jb98__]

Nej det är mycket märkligt. Har kollat inställningar företag. Där finns mycket riktigt bara en bankkoppling till konto 1930.
 När jag tittar på kontoanalysen så ser det ut som om att inbetalningen bokförts med två olika verifikationer. Ett till 1910 och ett till 1930.
Fortsatt felsökning pågår.
 

[Lovisa Dacke Norén]

Hej jb98!

Jag tycker att det låter märkligt att ni fått in en automatisk banktransaktion mot 1910. Vi kommer därför att ta kontakt med er via telefon för att kunna felsöka vidare 🙂

Ha en fin dag!

/Lovisa

[jb98__]

Hej.
Har nu vänt på verifikationen med det inblandade kontot 1910. Nu stämmer allt med verkligheten.
Men jag vet fortfarande inte hur två fakturor bokades med konto 1910. Finns det någon inställning i programmet för fakturering som automatiskt skapar en verifikation som kan vara kopplad till 1910???

[Cecilia Towner]

Hej jb98,

Först och främst, va bra att det ser rätt ut för dig nu med din bokföring.
Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant.
Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant.
Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910.
Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse.

Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det.

Ha en fin dag och en skön sommar!
/Cecilia