Förra året anlitade jag en bokföringsbyrå för årsredovisning och deklaration (första året för firman). Detta år tänkte jag använda vismas årsredovisning/deklarationsmodul. Har dock lite strul med att förstå hur jag ska hantera vad bokföringsbyrån gjorde innan jag kommer igång med själva årsredovisningen. Dom har inte använt möjligheterna i Visma utan enbart lagt in manuella verifikationer För info kör jag kontantmetoden och driver ett AB.
1. Byrån har lagt in en manuell verifikation enligt:
Upparbetat men ej fakturerat intäkt
2018-03-31 (räkenskapsårets sista dag)
1620(D) 130kkr
3041(K) 130kkr
Detta fakturerades sen kunden 2018-04-02 och fakturan betalades i mitten av Maj. Not: Konto 3041 verkar ha moms-kod som kanske ställer till det?
2. Byrån lade även in:
Upplupna kostnader:
2018-03-31 (räkenskapsårets sista dag)
2990(K) 10kkr
6530(D) 10kkr
Antar nu att jag måste lägga in manuella verifikationer för att matcha dessa verifikationer för räkenskapsåret som började 2018-04-01?
Vore tacksam för lite hjälp om hur jag ska få det hela att stämma 2018-04-01-2019-03-31 med korrekta verifikationer som matchar byråns från förra året.
mvh
Micke
