rätta två felaktiga korrigeringsverifikationer ...

[minna_1]

HJÄLP!

Håller på att trassla till det för mig rejält.

Problemet uppstod när jag skulle fixa senaste kvartalsmomsen och programmet sa att en verifikation behövde granskas. Det handlade om en faktura för mitt företagskort och avsåg ett köp av IT-tjänster från annat EU-land. Pris ink moms: 1 246,11 kronor. På fakturan från Handelsbanken stod inte momsen med.

Problemet uppstod när jag la till momsen på 311,53 kronor – men missade att ändra att summan för IT-tjänsten, som ju innan moms skulle varit 934,58. Totalbeloppet som bokfördes blev då 1557,64. Totalbeloppet som drogs på autogiro var det korrekta 1246,11.

Jag har gjort icke mindre än två korrigeringsversioner och snurrar in mig mer och mer.

Verifikation A40 har alltså fel summa. När jag försökte fixa det så blev summan för bokförda saldon i Visma fel (verifikation A55).

Jag gjorde därför om det, utan att träffa rätt (verifikation A56).

Nu har jag en diff på 311,53 kr (Alltså för mycket i Visma jämfört med den korrekta summan på affärskontot).

Vågar verkligen inte prova igen. HUR löser jag detta? (Jag lyckas inte hitta rätt bland tidigare forumfrågor och chatten var inte till så stor hjälp.)

God karma till den som sitter inne med ett pedagogiskt svar utlovas!

(PS Märkligt nog har ändå summan för bokförda saldon i Visma varit korrekt, alltså samma på mitt affärskonto fram tills jag började krångla …)

[AnnicaL]

Hej

till att börja med ska du, om det har debiterats utländsk moms på ett EU-köp, beräkna omvänd moms på HELA beloppet inklusive moms. Du har uppenbarligen inte angivit ditt VAT-nummer vid beställningen och därför blivit debiterad moms i säljarlandet vilket var onödigt - men nu är det ju gjort, så bokföringen ska också göras korrekt.

Verifikation A40  är nästan korrekt, det skulle till en momskod på konto 6540 för att få del helt korrekt. 

Slutresultatet av dina 3 verifikationer är att 1930 krediterats med 934,58 och 6540 debiterats med lika mycket. 2645 och 2614 har nollställts och således har ingen omvänd moms bokförts. 

Ver	1930	6540	2645	2614
40	-1246,11	1246,11	311,53	-311,53
55	-934,58	934,58	-311,53	311,53
56	1246,11	-1246,11
S:a	-934,58	934,58	0,00	0,00

För att få allt rätt ska du bokföra så här:

	1930	6540	2645	2614
Ska bokföras	-311,53	311,53	311,53	-311,53
Blir totalt	-1246,11	1246,11	311,53	-311,53

Du måste också se till att det är momskod 21 (25%) på alla raderna för konto 6540 så att det blir rätt i momsredovisningen. Detta kan du göra genom en tilläggsrad i den nya rättelseverifikationen K6540 934,58 utan momskod och D6540 934,58 MED momskod, och givetvis momskod även på raden D311,53.

Låt korrigeringsverifikationerna vara som de är, trassla inte till det mera utan gör en ny manuell verifikation och hänvisa till 40, 55 och 56 i verifikationstexten. 

Lycka till! 

[minna_1]

Hej och stort tack för att du tog dig tid att både sätta dig in i mitt dilemma och svara!

Jag har långt ifrån lika bra koll, blir därför osäker på om jag förstod fullt ut. Om du, eller någon annan, har möjlighet att kolla är jag tacksam. Både helheten av alla rader, men även specifikt de här frågorna:

”givetvis momskod även på raden D311,53” Har jag lagt momskoden på rätt ställe?

Och att summa debet och kredit är d 1 557,64 kr – kommer det att bli rätt då?
Totalsumman för inköpet ink moms var alltså 1246,11 och min diff mellan bankkonto och summa bokförda saldon i Visma är 311,53 (= momssumman).

Vänliga hälsningar, Minna

[Agnes Ohrling · Accepted solution]

Hej Minna!

Vad bra att AnnicaL kunde sätta sig in i ditt ärende. Att totalsumman i debet och kredit blir 1 557,64 istället för 1246,11 i summa debet respektive kredit är för att du även har med den omvända momsen i verifikationen på 311,11 i både debetspalten samt kreditspalten. Så det stämmer utmärkt att det skall vara den summan där. Rent bokföringsmässigt så ser allting okej ut i din verifikation och jag tycker också att allting ser rätt ut enligt AnnicaL's tidigare exempel och förklaring för uppställningen i programmet. 

Håller du med @AnnicaL? 🙂 

Önskar dig en fin helg! 

/ Agnes 

[AnnicaL]

Jag håller med! 

[minna_1]

STORT tack!

Nu stämmer allt och jag kan sova igen ...