Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Leverantörsfaktura betalade med kort - Administration

[det här finns rimligtvis redan i någon tråd..men jag får inga bra träffar när jag söker]

Hej,

Jag har en del leverantörsfakturor som inte betalas via vanliga rutinen med bankfiler utan istället debiteras betalkort.
Eftersom det vanligtvis rör sig om abonnemang eller liknande återkommande transaktioner söker jag ett smidigt sätt att behandla dem på utan alltför mycket handpåläggning.

Hittar dock inget vare sig i konteringsmallen eller leverantörsregistret som gör att jag kan få dem att automatiskt betalas från ett annat skuldkonto eller markeras som betalda.

Det jag söker är alltså att kunna lägga in fakturan bland övriga i leverantörsbetalningar och få den debiterad från betalkortskontot (i mitt fall 2891) istf 1930, samt att den direkt markeras som betald och öht inte dyker upp bland utgående betalningar.
7 Kommentarer
NY MEDLEM
Det enklaste är att du lägger in den mot 0 dagar netto då du redan har betalat den.

Nästa steg är att gå in på BETALNINGAR - Utbetalningar. Fakturan har i nuläget statusen EJ BETALD.

Dubbel-klicka på fakturan i fråga så att du kan göra lite ändringar beträffande kontot som skall användas för betalning.

Ange konto 2891 på raden för UTBETALNINGSKONTO

Gå till listläge

Markera fakturan du ändrade uppgifter på.
Kontrollera att betaldatum stämmer med när betalningen gjordes
Klicka på ÄNDRA BETALSTATUS och markera fakturan som betald
Skriv ut journal

Jag rekommenderar att du för enkelhetens skull när du skall spåra betalningar inte sätter BG betalningar och "manuella betalningar" i samma journal.

//Davor P

NY MEDLEM
Ja...jo...det där är den manuella vägen att gå.

Jag skulle alltså önska att jag, mha antingen konteringsmall eller inställningar för aktuell leverantör, kunde få detta att ske automagiskt vid behandling av dessa fakturor.
NY MEDLEM
Med tanke på den ökande andelen transaktioner av den här typen vore det kanske dags att få det som direkt betalningsalternaitv (som autogiro)
NY MEDLEM
Enda sättet att hantera detta med mer automatik är att lägga in denna som en manuell kontering. Då kan du få det nästan helt automatiskt, MEN du kan inte följa fakturan i reskontran....
NY MEDLEM
Nej...och det vill jag ju gärna eftersom de bemödar sig med att ge mig en proper faktura.

Nåja, då kan jag ju slute leta och fundera iaf.
Men vore det inte dags att lägga till betalningsalternativet "kortdragning" på leverantörskorten?
NY MEDLEM
Hej!

Vet inte om detta hjälper dig och gör det smidigare men kanske lite.

Du sätter 0dagar precis som ovan och du måste ändra status manuellt till betald.

Sedan skapar du en "Artikelkontering" där du styr vilka konton som ska användas.
Lägg sedan upp en slak produkt utan lagerbokföring och som du sedan hela tiden"köper" mot för att få konteringarna rätt.

En konteringsmall men öreseavrundning.

Flöde:
Ny Lev fkt.
Du slår in alla totalbelopp som vanligt fast med öresavrundningen.
Väljer sedan din produkt Ex. 888 och skriver in beloppet och allt blir konterat enligt din mall.
Om du dessutom alltid har samma belopp varje månad kan du sätta inköpspris på produkten.

Vet inte om det hjälper men funkar för mig även omd et inte blir helt automatiskt såklart.

Det kan du endast lösa via ett Verifikat!
ANSTÄLLD
Hej grimjack,

Precis som Davor skriver ovan så är det så du gör i programmet idag.

Jag tar det vidare till vår utvecklingsavdelning om det är något som kan komma i senare versioner, gällande betalsättet kortbetalning.

Ha en bra dag!

/Annelie