Vd betalar alla leverantörsfakturor manuellt och sen bockar jag av dom i utbetalningar.
Nu har han vänt på lite siffror och betalat 100 kr för mycket på en faktura.
dvs vi har plötsligt en fordran på lev med 100 kr som skall kunna dras av vid nästa utbetalning till lev. Problemet är att den kvarstående diffen skall -100 kr borde finnas i bilden utbetalningar som en kredit och där kunna bockas av när faktura har dragits av mot andra fakturor vid nästa utbetalning. Men det funkar ju inte. Hur jag än gör urval i utbetalnings bilden så får jag inte fram den. Detta måste vara fel, fakturan är inte slutbetald på ett korrekt sätt och skall du dyka upp med diffen som en kredit, se saldo i bifogad bild så att jag kan dra av den, som det är nu är risken att den kommer att bli hängande i evigheter
