Hej all Tack för svaret, vi har då egentligen tre problem. 1. Vi har betalat in flera fakturor dubbelt och de är bokförda under Kassahändelser -> Övrig insättning -> Egen kontering -> 1930 / 2440 2. Återbetalningen sker i en klumpsumma och ska då motkonteras enligt samma princip som de har konterats under punkt 1? 3. Nu får vi problem med årsavstämningen under reskontra som säger "Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är ####### kr per 2018-##-##. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är ####### kr. Dessa belopp ska överensstämma." Anledningen är för att konteringen blir annan under konto 2440 än vad som är "tillåtet"? I mitt fall blir det "Övrig insättning" som dokumenttyp. Spelar det här roll?
... Visa mer
