Vi har skickat ett par fakturor vidare till Visma Inkasso där kunder inte betalat sina fakturor för ej uthämtade paket som skickats via vår e-handel, men jag är osäker på hur jag ska bokföra de olika avgifterna och nu har vi fått betalat för en av dem. Fakturan var på totalt 298 kr när vi lämnade över den till Visma och vi har fått 148,13 kr utbetalt av 298 kr eftersom visma tar en provisionsavgift när ärendet hamnar på efterbevakning vilket blev 89,40 plus debiterad ingående moms 68,17. såhär ser fördelningen ut på avräkningsrapporten ut: Kapital: vi har fått 208,60 och Visma har tagit 89,40 Ränta: 11 kr och vi har fått 7,70 (visma har tagit 3,30) Debiterad moms: 68,17 Totalt utbetalt: 148,13 Hur och mot vilka konton bokför jag detta för att det ska bli rätt? Min tanke är att göra följande som en manuell verifikation eftersom jag redan registrerat inbetalningen under kundfakturan på 298 kr (men vill få ner kostnaden till 148,13 såklart): 1930 kredit 89,40 6062 Debit 89,40 (provisionskostnaden till Visma) 1930 kredit 68,17 Debit 68,17 (debiterad ingående moms) Men hur gör jag med räntan? Vi har ju fått 7,70 kr av 11 inbetalt från visma och visma har tagit 3,30 kr. Jag behöver ju få in de där 7,70 mot företagskontot 1930 för att få slutbeloppet på 148,13. Jag är osäker på vilket kontot jag ska använda, så om någon klokare än mig vill hjälpa mig med detta vore jag supertacksam. Tack på förhand
... Visa mer
