Hej, Avslutar min Enskilda Firma och ska göra en del slutrapporter i Visma Eekonomi Smart. Håller på med punkterna under Årsavstämning och har givetvis fastnat. Här följer några första frågor som jag hoppas få svar på – gärna så pedagogiskt som det bara är möjligt.   KONTOANALYS Under Förberedelser i Årsavstämning står följande ”Med Kontoanalysen kontrollerar du om du har ett saldo på kontot för Årets resultat. Har du det, har du troligen glömt att flytta resultatet efter ditt bokslut året innan. Kontrollera även saldona för konto 2012, 2013 och 2018.” FRÅGA 1: Summan för utgående saldo på konto 2019 är NOLL (vilket väl är rätt). Men på övriga tre konton kan väl summan vara annat än noll? (Jag har noll på 2018, men inte på 2012 och 2013).   MOMS Har två momsfrågor, som kanske är relaterade men det kan jag inte avgöra. Jag var momsregistrerad till 11 februari. Jag redovisar moms per kvartal och har gjort en momsredovisning för januari till mars 2022. Jag hade ingen utgående moms, endast ingående moms på 282 kronor. Skatteverket har betalat ut summan till mitt privata konto. Enligt tips på ett annat forum behöver man då inte föra över pengarna till företagskontot och sedan bokföra momsen. Det ska gå lika bra att boka mot Eget uttag direkt – 282 kronor i kredit på konto 2650 och 282 kronor i debet på konto 2013. Då nollas konto 2650 ut – vilket stämmer enligt min kontoanalys. MEN diagrammet för ”likviditetsprognos” på startsidan har en stapel för moms vecka 18 – summan är 282 kronor. Som om det inte är bokfört, alltså. FRÅGA 2 A: Vad gör jag åt detta?   Under punkten MOMS på årsavstämningen säger Visma att ”Det finns momsredovisningar, för momsperioder för det räkenskapsår som du ska avsluta, som ännu inte är bokförda. Gå till momsredovisningen och bokför dem. När all momsredovisning för året är gjord blir den här punkten automatiskt avstämd. FRÅGA 2 B: Ska jag göra en momsredovisning framåt, för april till december 2022 (som blir noll kronor in- och utgående moms)?   OBETALDA LEVERANTÖRSFAKTUROR I februari fick jag en felaktig faktura från Visma och fick en kreditfaktura på hela summan (2 931 kr varav 586 kr moms). Jag la in båda i bokföringen och kvittade dem mot varandra. Efter forumtips la jag först in kreditfakturan, sedan den felaktiga (då skulle eEkonomi lösa det hela) MEN. I Årsavstämningen får jag nu ett felmeddelande om att det finns obetalda leverantörsfakturor. Och i rapporten är det Vismafakturan som spökar. Summan är visserligen NOLL, eftersom även kreditfakturan finns där, men Visma verkar ju se det som att fakturan är obetald. FRÅGA 3: Vad gör jag åt detta? (Och varför blir det så här?)   ... Visa mer

Hej Jag avvecklar min enskilda firma och har redan hunnit avregistrera mig för moms. Nu tänkte jag försöka göra allt rätt kring avslutet. Bland annat vill jag som privatperson köpa en skrivare från mitt företag. Den är nyinköpt (november 22021) för 2 796 kr + moms som jag dragit av. Det är alltså en förbrukningsinventarie, inga avskrivningar utan fullbetald på en gång. För att inte krångla till något tänkte jag ta upp samma summa som jag köpte den för.   Om jag fattat rätt ska jag ta upp moms, trots att jag är avreggad? Kan någon säga om nedanstående kontering ser riktig ut? Jag har inte haft försäljning av några varor, men enligt tips från annat håll ska konto 3051 användas. Hojta om du inte håller med! TACK på förhand!   Konto 3051 - Försäljn varor 25% sv Momskod 05 (25%)  Kredit 2 796 kr Konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Momskod 10 (25%)  Kredit 699 kr Konto 2013 Övriga egna uttag Debet 3 495 kr ... Visa mer

Hej! Fick en felaktig faktura från Visma den 7 februari (2 931 kr varav 586 kr moms). Efter att ha påpekat felet fick jag en kreditfaktura på hela summan den 8 februari. Har inte registrerat/lagt in något av detta i Eekonomi. Måste jag det? Det blir ju ingen bankhändelse när inget händer på kontot. Om jag ändå ska bokföra detta: hur? ... Visa mer

Hjälp! Matteproblem. Jag  köpte en ny skrivare som kostade 3 495 kronor (nettopris 2796 + moms 699 kr) och betalade med mitt företagskort. I butiken betalade jag 1 000 kronor i handpenning. Resterande 2495 kr vid hämtning veckan efter. Problemet: betalningarna för de två kortköpen hamnar på två skilda fakturor från Handelsbanken. Nu har jag fått fakturan för handpenningen (1 000 kr utan inrapporterad moms). På kvittot från butiken står endast momsbeloppet för hela köpesumman, alltså inte delbetalningen. 25 procent av 2495 kr är 623,75 enligt min uträkning. Men 25 procent av 1 000 kronor är ju 250 kronor. Då är momsen plötsligt drygt 873 kr i stället för 699. Var klickar det i min räkning här?  Jag kan väl knappast bokföra utan moms och vänta till nästa faktura med att lägga på hela, för om jag då lägger 699 kr i moms på delsumman 2495 så är ju det mer än 25 procent ... Tacksam för råd och hjälp! ... Visa mer

HJÄLP! Håller på att trassla till det för mig rejält. Problemet uppstod när jag skulle fixa senaste kvartalsmomsen och programmet sa att en verifikation behövde granskas. Det handlade om en faktura för mitt företagskort och avsåg ett köp av IT-tjänster från annat EU-land. Pris ink moms: 1 246,11 kronor. På fakturan från Handelsbanken stod inte momsen med.   Problemet uppstod när jag la till momsen på 311,53 kronor – men missade att ändra att summan för IT-tjänsten, som ju innan moms skulle varit 934,58. Totalbeloppet som bokfördes blev då 1557,64. Totalbeloppet som drogs på autogiro var det korrekta 1246,11.   Jag har gjort icke mindre än två korrigeringsversioner och snurrar in mig mer och mer. Verifikation A40 har alltså fel summa. När jag försökte fixa det så blev summan för bokförda saldon i Visma fel (verifikation A55).   Jag gjorde därför om det, utan att träffa rätt (verifikation A56).   Nu har jag en diff på 311,53 kr (Alltså för mycket i Visma jämfört med den korrekta summan på affärskontot). Vågar verkligen inte prova igen. HUR löser jag detta? (Jag lyckas inte hitta rätt bland tidigare forumfrågor och chatten var inte till så stor hjälp.) God karma till den som sitter inne med ett pedagogiskt svar utlovas!   (PS Märkligt nog har ändå summan för bokförda saldon i Visma varit korrekt, alltså samma på mitt affärskonto fram tills jag började krångla …)     ... Visa mer

Hej! Jag försöker nu göra en omföring av eget kapital. När jag väljer detta bokföringsalternativ ploppar siffrorna upp automatiskt och de stämmer överens med det som finns i balansrapporten för år 2020. Frid och fröjd så långt! Men. När jag ska göra verifikationen ”Omföring av ingående balanser på kapitalkonton” så blir det inte noll. Differensen är 15 545,01 kr. Vad gör jag för fel? (Är det inte rätt med debet och kredit?) Se bifogade skärmdumpar. ... Visa mer