Tack My 🙂   Om programmet ger ett felmeddelande att verifikationen inte balanserar så ser jag inte hur dessa 16kr kan kvarstår på 1580. Det enda som bokförs på 1580 är dagsförsäljning, kortavgifter. Dagsförsäljningarna kommer som veckoutbetalningar som jag matchat med att kreditera 1580 och Debiterar 1920. Kortavgifterna krediteras automatiskt från 1580 och debiterar 67xx (bankkostnader).   Inget annat används 1580 till. Och då mina matchningar med utbetalningar gått galant utan några felmeddelanden vid bokföring så måste dessa 16kr vara öresavrundningar.   ... Visa mer

Vi använder idag iZettle som gör veckoutbetalningar till oss. Dess utbetalningar visas som BG INSÄTTNING 1 på vårt kontoutdrag från banken en gång i veckan. Så med andra ord krediterar jag 1580 och Debiterar 1920 vid matchningen. Kontot 1580 används enbart för iZettle och inget annat. Alla utbetalningar/inbetalningar med andra ord samt avgifter från iZettle sköter sig självt och bokför sig på korrekt konton automatiskt. Det enda jag gör varje vecka är att jag lägger in veckans transaktioner från banken i Visma eekonomi och därefter matcha händelserna. Där med matchar BG INSÄTTNING 1 från izettle med att kreditera 1580 och debit 1920. Då jag enbart rör konto 1580 när jag matchar BG INSÄTTNINGEN så förstår jag inte vart denna diff på 16kr kommer från. Dagsförsäljningarna, kortavgifter bokför sig självmant på 1580 efter avslutad dag. Så jag rör sällan konto 1580.   Fråga: Kan man boköra en diff om man råkar slå in en siffra fel, eller säger VISMA då till att en diff fortfarande finns?  Exempel: Debit K1920 - 20 010kr Kredit K1580 - 20 000kr   Då det blir en diff på 10kr i detta exempel, säger Visma till eller går det igenom? Detta är i så fall det enda alternativ jag kan komma på som skulle kunna orsaka att 16kr fortfarande finns kvar på konto 1580. Att jag i så fall tryckt 16kr fel.   Tusen tack!   ... Visa mer

Underbart, tack!   Då det självklart blev en privat insättning av aktiekapitalet som jag gissar att det alltid är 😉 ... Hur bokför jag denna insättning med vilka konton?   ... Visa mer

Hej My,   Tusen tack för denna hjälp 🙂 I vår bolagsordning så står det räkenskapsår: 1 Januari - 31 December.   Men jag gick också in och kollade vårt registreringsbevis efter det som jag läst från dig. Och på detta bevis så står det som du antydde: "Bolagsverket har registrerat detta ärende om - Nyregistrering. Företaget första räkenskapsår är 2020-11-17 - 2021-12-31. Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning för 2020-11-17 - 2020-12-31. Om ni tänker skicka in en årsredovisning för det kortare räkenskapsåret behöver ni inte meddela det till bolagsverket."   Så med andra ord så har vi ett förlängt räkenskapsår per automatik då bolagsverket registrerade vårt AB den 2020-11-17. Då är det bara att jag justerar räkenskapsåret i Visma och daterar tillbaka till 2020-11-17 istället. Därefter bokför jag tidigare nämna fakturor som försäkring och hyra på korrekta datum vid fakturadatum.   En annan fråga: Jag betalade in Aktiekapitalet privat den 4 November 2020. Då den 4 November är tidigare än registreringen av AB den 17/11 - Hur kan jag bokföra denna privata inbetalning av Aktiekapitalet på 25.000kr då denna bankinsätting skedde utanför vårt då "förlängda" räkenskapsår?   Trevlig helg My! ... Visa mer

Kul, skönt att höra! Då kan jag pusta ut lite iallafall i vetenskap om att jag har mer koll än vad jag tror.. haha   Tanken är att vi ska fakturera det bokförda värdet. Och det bokförda värdet är faktiskt idag identiskt med det marknadsmässiga värdet också. Så ingen beskattning på reavinst.   Tack snälla för hjälpen till att utöka min förståelse!   Gott nytt!   Med varmaste hälsning, Alexander ... Visa mer

Ni talade tidigare om minus på 1580. Om man nu inför årsbokslutet har +16kr på Konto 1580 efter det att man har krediterat alla inbetalningar från 1580 och Debiterat 1920. Vad betyder detta? Då det är en väldigt liten summa i det stora hela, kan det vara öres-avrundning eller ören från avgifter som adderat ihop sig till att bli dessa 16kr? Hur kan man kvitta bort dessa i så fall? Kredit 1580 Debit 3740   Tusen tack för hjälp 🙂 ... Visa mer

Hej och god jul i efterskott,   Efter lite närmare titt så kommer det troligtvis att bli så som du tidigare nämnt - Jag fakturerar från EF till AB - Säg att jag fakturerar 500.000 kr. På det viset så kommer det hela att bokföras på bland annat Debet 12xx och Kredit 2393. Betyder inte detta då: Allt som kommer från EF som ska faktureras över till AB kommer att gå till konto 2393 och bli en privat insättning? Med andra ord så har AB en skuld till mig på 500.000kr - en skuld som ligger bokförd på konto 2393. Denna "skuld/lån" kan jag sedan kan ta ut pengar från för att vid  amorteringstillfällen täcka denna privata kostnad för mitt banklån med återtag från konto 2393?   Är jag vilse eller någorlunda på banan?   Tack snälla och god fortsättning.   Med vänligaste hälsning, Alexander ... Visa mer

Jag vet bara att Aktiebolaget kommer att ta över allt som idag finns i Enskild firman - Maskiner och alla inventarier, lån.   Vad ger du för rekommendation? ... Visa mer

Tusen tack RoffaK. Då var jag inte helt fel ute i mina tankar.   Sista frågan. Inlåningen (egen insättning) med Kredit  2391 / 2393, vilket konto skall jag ta i Debit så att diffen blir 0?   Med tanke på att amorteringen/betalningen sker via autogiro från mitt privata konto så kommer ju inga pengar att riktigt flyttas in på företagskontot 1930. så hur sker bokföringen vid inlåningen? ... Visa mer

Fantastiskt! Tack snälla du My för din hjälp i detta ärende.   Då iZettles bokföring sker automatiskt idag med integrationen först till konto 1580 där jag sedan vid utbetalning varje vecka Matchar i visma och flyttar över till 1920.  Så hur och till vilka  konton ska jag bokföra försäljningen på? 🙂 Kunderna kommer att betala det fulla beloppet av presentkortet direkt vid köp. ... Visa mer

Jag var i kontakt med iZettle i dagarna i samma fråga - "Skall denna faktura för månadsavgift bokföras som ett köp inom Sverige eller inom EU". Denna förvirring då fakturan innehåller engelsk text med Intra-EU supply [...] (Reverse charge) etc.. Men fakturan innehåller också svensk adress, svenskt momsregistreringsnummer m.m..   Svaret som jag fick av support var att pengarna betalas in på ett Svensk konto hos dom. Så denna faktura skall anses som ett vanligt köp inom Sverige. Han dubbelkollade även med sin kollega inför detta svar.   Så till min fråga, vilket konto skall man använda för att bokföra en sådan här avgift som gäller kassaregister / månadsavgift?   ... Visa mer

Hej Visma,   Jag införskaffade för några månader sedan ett gäng maskiner och köpte en bostadsrätt som vi nu bedriver vår fysiska butik i. Jag bedriver enskild firma och tog ett "privat" lån för att täcka dessa kostnader p.g.a många fördelar. Så detta lån debiteras alltså från mitt privata konto varje månad.   Nu när verksamheten är igång och intäkter kommer in varje dag/vecka/månad så skulle jag vilja börja amortera detta lån med företagets pengar (Konto 1920) och sluta med min privata ekonomi (2018).   Då lånet kommer att ligga kvar på mitt privata konto. Hur flyttar jag pengar från företagskontot till mitt privata konto för att där betala av detta lån som avser företaget? Låt säga att amorteringen är 3000:-/månad.   Fungerar denna bokföring.   Överföring till privata kontot för amortering. K 1920 - 3000:- D 2013 - 3000:-   Betala Amortering. K 2018 - 3000:- D 2350 - D 8415 - ränta.   Eller kan man göra så här. K 1920 - 3000:- D 2018 - 3000:-   K 2018 - 3000:- D 2350 - D 8415 -   Tusen tack ! ... Visa mer

Tack för ditt svar!   Jag har ägt bostadsrätten sedan den 7 November 2019 och jag betalade 215 000:-. Typkoden för denna bostadsrätt: 320. Denna typkod indikerar att det är en avskrivning på 2% per år som skall göras.   Avskrivningen ska proportioneras efter hur länge jag har ägt den. Så hur proportioneras avskrivningen från den 7 November 2019 till årets slut, med en procent på 2% på 215 000:-?   Och hur bokför man detta korrekt inför bokslutet 2019-12-31? ... Visa mer

Tack snälla för ditt svar. Jag kontaktade dom så fort att detta fel uppmärksammades i jakt efter återbetalning och rättelse. Det har nu gått 2 ½ månad med mailkontakt och fortfarande inte närmare lösning.. tråkigt =/   Jag har vid tidigare EU inköp använt konto 4056. Om jag använder konto 4056 för detta köp som är speciellt med tanke på att dom debiterat moms. Lyfts inte momsen per automatik då, då beräkningen av "moms" sker automatiskt så fort jag fyllt i siffrorna på 1930 och 4056 och trycker enter? Eller har jag missuppfattat betydelsen av att "lyfta moms"?   Om detta köp skulle ha utförts på rätt sätt så skulle jag bokföra belopp: K 1930 - 4 250:- D 4056 - 4 250:- och momsen sköter sig själv här under.   I detta fall där jag blivit debiterad moms, menar du att jag ska bokföra som detta exemplet istället: K 1930 - 5 142,50:- D 4056 - 5 142,50:- På så sätt betalar jag helt enkelt den totala summan med den moms dom också lade på. Så att jag står för momsen? ... Visa mer

Vid årets slut och hantering av inventering så ser jag att många skriver att konto 4900 skall användas för att bokföra lagerförändringen. Vad är skillnaden på 4090 och 4900? Under mina två år som företagare och bokslut så har jag använt 4090. Är detta då korrekt eller fel? Båda är ju inom 4xxx.   Tack. ... Visa mer

Momsen på försäljningen 228kr borde också vara 24,43kr. Men för att allt ska stämma så landar den på 24kr. för att diffen ska bli 0kr. ... Visa mer