Hej Jag skulle göra månadsbokslutet för februari och körde då bokföring-avstämning i visma adm och får då upp att två leverantörsfakturor i en journal har fel inbetalningsdatum, så felmeddelandet jag får är att inbetalning bokförd innan fakturadatum. Jag vet inte vad jag gjorde för fel men när jag lade dessa två som betalda manuellt måste jag slagit in fel datum. MEN nu är ju allt journalfört. Räcker det med att makulera journalen och sen bokföra tillbaka kontona manuellt? När jag gör detta manuellt så kan jag ju inte "koppla" några leverantörsfakturor till verifikationen så jag undrar om de som är avbockade som betalda kommer ligga kvar så? Kommer felmeddelandet försvinna om jag gör så, dvs kan jag då gå in och lägga rätt utbetalningsdatum? Egentligen kan jag väl lika gärna köra en säkerhetskopia innan och testa vad som händer men det känns bara som massa extra jobb om jag kan få besked innan istället på om jag tänker rätt:-) Mvh Jessica  ... Visa mer

Hej Jag börjar nog gråta snart! Jag kan inte för mitt liv hitta vad som blivit fel. Det började med att jag fick en diff i min momsrapport på utgående momsen. Jag rättade det manuellt men såg sen att jag använd fel konton när jag rättade så jag motbokade den och gjorde en ny. När jag sedan skulle skriva ut min periodiska sammanställning så ser jag ju där att den inte stämmer samt att jag får upp ett felmeddelande. Då ser jag att en faktura till ett eu land har bokats mot fel konto, det har hamnat på 3051 men skulle vart på 3056. Tyvärr var den journalförd så jag rättade den manuellt vilket innebar att jag återigen fick motboka den första rättningen och sen flytta detta belopp från 3051 till 3056 och då var ju även såklart diffen på momsen på momsrapporten rättad. MEN nu har jag ett helt annat belopp på periodiska sammanställningen, ett annat på rad 35 på momsrapporten OCH på min resultatrapport för perioden VAD GÖR JAG FÖR FEL? Jag kan verkligen inte hitta varför summan på momsrapporten ökar medan periodiska sammanställningen ligger på ett lägre (har legat på samma summa hela tiden) eller varför min resultatrapport hämtar en helt annan siffra än vad de andra två rapporterna har 😞 Någon som kan tipsa?? Mvh Jessica  ... Visa mer

Hej Jag har en fundering, vårt fastighetsbolag har under veckan löst in ett lån vi haft på en fastighet. Jag vet hur jag bokför inlösen men behöver jag göra något åt min planenliga avskrivning? Mvh Jess ... Visa mer

Hej Jag har fått en avvikelse på momsrapporten som pekar på en fakturajournal jag drog ut i december sista veckan innan jul. Den visar att jag har bokfört för lite moms till förhållande mot omsättningen. det enda jag kan hitta är en utländsk kund som veckan innan mottog en faktura utan VAT nr då de inte hade något hette det. Den veckan drog jag sedan ut en fakturajournal, so far so good. Veckan efter återkommer kunden som kom på att jo man hade visst ett VAT nr, då krediterar jag ursprungsfakturan, kvittar den mot originalfakturan. Sedan lägger jag in VAT nummer på kundens kundnr och kryssar i diverse val såsom export osv. skapar sedan en ny faktura med samma artiklar och belopp MEN minus moms. När den veckan är slut drar jag på nytt ut en faktura journal, allt lugnt och fridfullt. Men när jag nu ska göra en momskontroll så får jag då ett fel som säger att den bokförda utgående momsen är lägre än den ska till förhållande mot omsättningen då. Funkar visma som så att den inte kan räkna ihop alla journaler under en månad och se på helheten att originalfakturan och krediten tar ut varandra? För här om man tittar på just den journalen så har ju kreditfakturan och den nya fakturan omsättningsmässigt tagit ut varandra men inte momsen eftersom krediten har ett minskat momsbelopp ( som sig bör då originalet hade moms) medan den nya fakturan inte har det, då kan jag förstå att den säger att det är fel men i det stora hela så måste det ju bli rätt och skulle jag rätta den avvikelsen så tycker jag det känns som man betalar för mkt moms. Hoppas ni förstod mitt problem eller påstående, dvs kan inte visma lägga ihop hela månaden, utan tittar den bara på journalerna? ... Visa mer

Hej  Vi har fusionerats med vårt dotterbolag och nu har jag fått en balansräkning jag ska gå på när jag ska lägga upp mark och fastigheter i anläggningsregistret. Dessa är gamla poster så det har jag läst mig till hur jag ska lägga in. Men många av dessa konton i BR är nya och finns inte så jag ska lägga upp de på nytt. Men blir osäker på om det blir rätt. Tex så finns en post på BR som heter 1117 uppskrivningbyggnader och jag antar att avskrivningen som gjort är det jag ser på 1121 omb. avskrivning uppskrivning byggnader. men när jag ska skapa nytt tillgångskonto så har jag lagt 1121 på värdeminskmingskolumnen då avskrivn går mot ett resultat konto 7821. Jag har även ett IB på avskrivningen på x kr och detta skriver jag manuellt i rutan IB ack avskrivning. Men kommer det bli rätt då? Fråga gärna om jag varit otydlig i min fråga för jag önskar verkligen få hjälp innan jag blir knäpp...lyckas inte läsa mig till detta tyvärr...och jag är för ny på denna punkt för att hänga med själv.. Mvh Jessica ... Visa mer

Hej Jag skulle nu göra en momskontroll på september månad. Jag har skrivit ut en fakturajournal samt leverantörsjournal och de stämmer vad jag kan se. Men momskontrollen visar att jag har en diff på 1734kr dvs att jag redovisat den summan för mkt. Men jag får inte upp vilken verifikation den avser, varför inte? Hur kan jag snabbast hitta felet? Mvh Jessica ... Visa mer

Hej   Jag gör ett nytt försök:-) Jag vill boka upp förändring av semesterskulden. Hur gör jag, enkelt förklarat då jag inte är duktig på denna biten ? Jag har tänkt följande: Jag har skrivit ut en ny semesterskuldlista och eftersom jag inte har bokat om detta varje månad så har jag tagit den senaste dvs från bokslutet och räknat ut mellanskillnaden från den totala semesterskulden som var vid bokslutstidpunkten och på den skulden jag fick ut på listan nu. Detta tog jag sen och räknade ut sociala avgifter på. Detta tänkte jag isåfall boka enligt följande: 7090 D 2920 K 7519D 2921K Något annat jag måste tänka eller boka upp? Har jag ens förstått rätt? Tacksam för hjälp 🙂 Mvh Jessica ... Visa mer