Hej Jag skulle göra månadsbokslutet för februari och körde då bokföring-avstämning i visma adm och får då upp att två leverantörsfakturor i en journal har fel inbetalningsdatum, så felmeddelandet jag får är att inbetalning bokförd innan fakturadatum. Jag vet inte vad jag gjorde för fel men när jag lade dessa två som betalda manuellt måste jag slagit in fel datum. MEN nu är ju allt journalfört. Räcker det med att makulera journalen och sen bokföra tillbaka kontona manuellt? När jag gör detta manuellt så kan jag ju inte "koppla" några leverantörsfakturor till verifikationen så jag undrar om de som är avbockade som betalda kommer ligga kvar så? Kommer felmeddelandet försvinna om jag gör så, dvs kan jag då gå in och lägga rätt utbetalningsdatum? Egentligen kan jag väl lika gärna köra en säkerhetskopia innan och testa vad som händer men det känns bara som massa extra jobb om jag kan få besked innan istället på om jag tänker rätt:-) Mvh Jessica  ... Visa mer

Hej Jag börjar nog gråta snart! Jag kan inte för mitt liv hitta vad som blivit fel. Det började med att jag fick en diff i min momsrapport på utgående momsen. Jag rättade det manuellt men såg sen att jag använd fel konton när jag rättade så jag motbokade den och gjorde en ny. När jag sedan skulle skriva ut min periodiska sammanställning så ser jag ju där att den inte stämmer samt att jag får upp ett felmeddelande. Då ser jag att en faktura till ett eu land har bokats mot fel konto, det har hamnat på 3051 men skulle vart på 3056. Tyvärr var den journalförd så jag rättade den manuellt vilket innebar att jag återigen fick motboka den första rättningen och sen flytta detta belopp från 3051 till 3056 och då var ju även såklart diffen på momsen på momsrapporten rättad. MEN nu har jag ett helt annat belopp på periodiska sammanställningen, ett annat på rad 35 på momsrapporten OCH på min resultatrapport för perioden VAD GÖR JAG FÖR FEL? Jag kan verkligen inte hitta varför summan på momsrapporten ökar medan periodiska sammanställningen ligger på ett lägre (har legat på samma summa hela tiden) eller varför min resultatrapport hämtar en helt annan siffra än vad de andra två rapporterna har 😞 Någon som kan tipsa?? Mvh Jessica  ... Visa mer

Hej Jag har en fundering, vårt fastighetsbolag har under veckan löst in ett lån vi haft på en fastighet. Jag vet hur jag bokför inlösen men behöver jag göra något åt min planenliga avskrivning? Mvh Jess ... Visa mer

Hej Jag skulle nu göra en momskontroll på september månad. Jag har skrivit ut en fakturajournal samt leverantörsjournal och de stämmer vad jag kan se. Men momskontrollen visar att jag har en diff på 1734kr dvs att jag redovisat den summan för mkt. Men jag får inte upp vilken verifikation den avser, varför inte? Hur kan jag snabbast hitta felet? Mvh Jessica ... Visa mer

Hej   Jag gör ett nytt försök:-) Jag vill boka upp förändring av semesterskulden. Hur gör jag, enkelt förklarat då jag inte är duktig på denna biten ? Jag har tänkt följande: Jag har skrivit ut en ny semesterskuldlista och eftersom jag inte har bokat om detta varje månad så har jag tagit den senaste dvs från bokslutet och räknat ut mellanskillnaden från den totala semesterskulden som var vid bokslutstidpunkten och på den skulden jag fick ut på listan nu. Detta tog jag sen och räknade ut sociala avgifter på. Detta tänkte jag isåfall boka enligt följande: 7090 D 2920 K 7519D 2921K Något annat jag måste tänka eller boka upp? Har jag ens förstått rätt? Tacksam för hjälp 🙂 Mvh Jessica ... Visa mer

Hej  Hur gör jag om beslutet för aktieutdelning inte är uppbokat? Brukar det inte göras i samband med års/bokslut så man får det i bokföringsorder av revisorn? Tänker vi fick de andra uppbokningarna från henne...hursom så finns inget uppbokat och det är 3 st som ska ta del av detta. Ska jag boka från 2091 och lägga upp på outtagen utdelning 2898 ? I detta fall finns inte detta upplagt i företaget utan man har döpt om det kontot till skuld "namn" och även lagt dit 2 underkonton så det finns totalt 3 st skuldkonton avseende aktieägarna. Och givetvis så bokför jag bort det och kredit check 1930, vid uttag av aktieutdelningen. Dock så står det i årsredovisningen ett förslag till disposition och då ska jag boka om detta antar jag så det balanseras i ny räkning och det är där jag är osäker på hur jag gör.... mvh jessica ... Visa mer