Hej,
Jag har en fråga angående hur jag bokför factoring, jag undrar om jag har rätt i följande? Har läst tidigare trådar och gjort lite research men är osäker! Vi erhåller 70% när fakturan skickas, sen kommer 30% när fakturan betalas av kunden. Vi har en årlig avgift som bokförs separat. (AB, fakturametod)
Kundfaktura 75000kr, moms 15000 inkl.
Automatisk bokföring av fakturan på 1510 (75000), 2611 (15000) och 3041 (60000).
sen gör jag en manuell verifikation när redovisningen kommer och 70% av pengarna kommer in:
krediterar 1510, debiterar 1512 med hela summan 75000, de 70% om 52500kr går in på 1930 och krediteras då konto 2811 med 52500?
När resterande 30% kommer in debiteras 1930 med 22500 och 2811 krediteras. Sen i sista steget debiteras 2811 på hela beloppet 75000 och 2440 krediteras.
Är detta korrekt eller är jag ute & cyklar? och isf hur betalas fakturan i själva systemet? skulle uppskatta svar så fort som möjligt!!
Tack.
... Visa mer