Fel saldo på ett konto till deklarationen - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej

Under året bokförde jag felaktigt moms på 2647. När jag upptäckte felet korrigerade jag posten till 2641. Det hände av någon anledning två gånger under året.

När jag skapar min deklaration med hjälp av Visma finns det kvar en post i momsredovisningen under 2647 motsvarande ena felet. Hur kan det komma sig? Jag tycker själv att jag rättat felet på samma sätt båda gångerna. I övrigt har jag aldrig använt 2647.  Borde inte 2647 vara noll i redovisningen? Hur kan jag ha gjort fel?

MVH
Ola
Foto på OlaG

OlaG

  • 134 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 68,002 poäng 50k badge 2x thumb
Skriv ut en huvudbok för kontot för att kolla att kontot innehåller det du antar

Mikael pettersdon
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,184 poäng 5k badge 2x thumb
I eEkonomi är det ännu smidigare att ta en transaktionsanalys på kontot, under Bokföring - Transaktionsanalys. Välj året, sök upp kontot, och se vad som bokförts på det samt det utgående saldot.

Lycka till!

/Karl
Foto på OlaG

OlaG

  • 134 poäng 100 badge 2x thumb
Jag kan mycket väl ha gjort fel men jag tycker det är konstigt att mjukvaran inte redovisar samma fel två gånger?

Verifikation nr 1:
1910 - Kassa Kredit 1644 kr
5420 - Programvaror Debet 1315,20 kr
2647 - Ingående moms omv skattskyldigh varor och .... Debet 328,80 kr

Korrigeringsverifikation3:
2647 - Ingående moms omv ..... Kredit 328,80 Kontosaldo 0,00
2641 - Debiterad ingående moms Debit 328,80 Kontosaldo >500

Sedan gjorde jag om exakt samma fel:

Verifikation 2:
1910 - Kassa Kredit 471kr
5420 - Programvaror Debet 376,80
2647 - Ingående moms omv ... Debet 94,20

Korrigeringsverifikation4:
2647 Ingående moms omv ... Kredit 94,20
2641 Debiterad ingående moms Debet 94,20

I transaktionsanalysen går att läsa:

2647 Ingående saldo 0,00

1, datum, inköp mot kvitto, Ingående saldo 328,80 kontosaldo 328,80
3, datum korrigering av ver 1 korrigeringsverifikation belopp -328,80 kontosaldo 0,00
2, datum, inköp mot kvitto, Ingående saldo 94,20 kontosaldo 94,20
4, datum korrigering av ver 2 korrigeringsverifikation belopp -94,20 kontosaldo 0,00

Ver Momsredovisning jan - dec 2016 Belopp 328,80 Kontosaldo 328,80

Utgående saldo 328,80

Varför detta utgående saldo? Jag tycker det borde vara NOLL? 0,00?

Tacksam för förklaring!
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det låter märkligt, vad jag kan utläsa av ditt inlägg bör det bara vara plus minus noll på konto 2647. Och du skriver att ingående saldo är 0, detta borde således inte heller spöka till det.

Är det i deklarationen det fortfarande i fel? I sådana fall rekommenderar jag att du går in i deklarationsmodulen och går till Bokföringsvärden och klickar på Hämta bokföringsvärden, så att du säkerställer att bokföringsvärdena verkligen är uppdaterade.

Vilka datum är det olika verifikationerna skapade på? Och för vilken period kollar du huvudboken på 2647? 

Återkom så kikar vi vidare. Ha det fint!

Moa
Foto på OlaG

OlaG

  • 134 poäng 100 badge 2x thumb
Det är fortfarande fel både i huvudbok och i deklarationsmodulen, även efter uppdatering. Perioden motsvarar helår 2016.

Det går inte att klicka på pilen/markören för 2647 under transaktionsanalysen för att se poster. Pilen byter riktning men visar inget innehåll som den gör när andra konton inte är noll. Däremot visar den saldot 328,80?

Enligt andra bokföringskunniga jag frågat anser de att mjukvaran inte gör vad den borde?

Jag kan låta ansvariga på Visma få läsa hela bokföringen för analys. Det är inget mystiskt eller speciellt för mig. Företaget är litet och har låg omsättning.
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
Hej igen,

Kan du bifoga en skärmdump på hur det ser ut i transaktionsanalysen på 2647? Kolla transaktionsanalysen på 2647 för varje räkenskapsår, och bifoga gärna skärmdump på 2647 för varje räkenskapsår. Det borde någonstans ligga en post som leder fram till 328,80kr. Alternativt slå oss en signal på 0470-706200 så kan vi logga in med en så kallad supportkod för att kika hur det ser ut hos dig.

Ha en bra dag!

Moa

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.