2820 Kortfristiga skulder till anställda

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 12 månader sedan
  • Besvarad
Hej, 
En av våra anställda har betalt tankning och städmaterial med sitt kort lämnat in kvitto och fått betalt via företagskontot. När jag bokförde det la jag upp det som en manuell verifikation på konto 2820. Hur bokför jag det nu när han har fått betalt så att den Kortfristiga skulder till anställda  försvinner ? 
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 12 månader sedan

  • 1
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,126 poäng 50k badge 2x thumb
Du bokför

Debet 2820
Kredit 1930 (om du betalar från ditt bankkonto

Mikael
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Mikael, 
Som en manuell verifikation med bankmatching ? 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,126 poäng 50k badge 2x thumb
Manuell verifikation ja

Mikael
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
och vad ska man ha för konto ? På verifikatonen ? 
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
skuld igen ? Förlåt för dumma frågor 
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Får rekomendation från visma programmet att inte göra så utan använda kassa och bank istället :O vad gör man ? 
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Om du har ett registrerat uttag på företagskontot 930 (Kassa- bankhändelser) väljer du inte Manuell verifikation.

Matcha istället bankhändelsen med Övrigt uttag/Egen kontering och välj konto 2820.

MVH
Rolf 
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Nu vart allt super snurrigt och jätte fel på min bokföring skulden ökades :( 
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Vad har du för saldo på konto 2820?

MVH
Rolf
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Nu stämmer summan, Såg vart jag gjorde fel så nu kan jag göra som du sagt. Återkommer om det strukar för mig tack 
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
1500 helt plöstligt. dom verifikatuonerna jag trodde att man hade tagit bort bara ökade :( 
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Lurigt. Konto 2820 ska bara innehålla två verifikationer:

1. Manuell verifikation (uppbokning av skulden)

5XXX  Debet
2641   Debet
2820   Kredit

och sedan matchning av bankhändelsen 

2. Matchning utbetalning via företagskontot

2820  Debet
1930  Kredit

På detta sätt nollas konto 2820.

Har du fler transaktioner på konto 2820 har det troligtvis blivit fel när du försökt ta bort (korrigerat) verifikationer. För att råda dig där behöver man nog se dessa korrigeringsverifikationer.

MVH
Rolf
Foto på Soufia

Soufia

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Hur kan du se kan jag skicka det till dig på nåt sätt ?
UrsprungsverifikationDatum2018-04-16

BeskrivningJYSK




Korrigera
Konto
Debet
Kredit



2893 - Skulder till närstående personer, kortfristig del

1 900,00


6590 - Övriga externa tjänster
1 520,00



2641 - Debiterad ingående moms
380,00
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Så bra. Om du vill kan du få ett tips till nästa gång.

Vid en sådan här transaktion hade jag gått direkt på utbetalning via företagskontot och sedan direkt matchat (Kassa- bankhändelser) uttaget som "Inköp mot kvitto". Avstått från bokföring via 2820.

Själv använder jag också Visma Scanner för att scanna in kvitton och andra underlag till Inköp/Bildunderlag. Där kan jag sedan koppla bilden till matchningen och få en bra spårbarhet om jag vill gå tillbaks och kolla utbetalningar.

MVH
Rolf
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Om du kan läsa ut som pdf kan du maila till casperkonig@gmail.com

MVH
Rolf