Matcha en bankhändelse med manuell verifikation - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har försökt hitta lämpligt svar i forumet men trots att det är område som vållar många frågor hittar jag inte riktigt ett svar som passar mig.

Vid ett inköp för privata pengar gjorde jag ett manuellt verifikat (A22) med kopplad bild på kvittot.

Nu har jag klistrat in bankhändelserna, och hoppades att jag lätt skulle kunna matcha dessa med de tidigare inlagda manuella verifikaten. Men programmet hittar inget att matcha emot.

Jag kan göra en manuell matchning och välja Inköp mot kvitto och sedan välja Egen kontering och bokföra enligt nedan, men jag tror jag skapar ytterligare ett verifikat i onödan då. Stämmer det?

Vad är bäst att göra i den här situationen?

Hur ska jag bäst hantera inköp mot kvitton där jag betalt med privata pengar i framtiden? Det verkar som att Annie föreslår att man ska vänta tills att bankhändelsen syns på kontoutdraget i den här tråden? Är det bästa arbetssätt? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/matcha_manuell_verifikation

Tack för utmärkt support!
Foto på Max Holmberg

Max Holmberg

  • 204 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,776 poäng 20k badge 2x thumb
Hejsan Max!

Jag undrar vad det är för bankhändelse som du ska matcha? Om det är det ett uttag för att betala ditt privata utlägg matchar du mot Övrigt uttag och Egen kontering och här bokför du då mot konto 2893 som du konterade på den manuella verifikationen. 

Det blir två steg man bokför händelserna, dels för själva köpet och sedan ombokningen mellan företagets pengar och dina pengar. 
Foto på Max Holmberg

Max Holmberg

  • 204 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Mita,

Jag vill matcha bankhändelsen (överföring av pengar från företaget till mitt privata) med det manuella verifikatet som jag skapade när inköpet skedde. Går inte det? Måste jag alltså göra en manuell matchning? 

Du skriver att jag ska välja Övrigt uttag och sedan Egen kontering och bokföra enligt mitt förslag. Är det fel att välja Inköp mot kvitto som jag har gjort i min skärmdump?

Fick inte riktigt svar på min andra fråga, vad är bästa arbetssätt i fortsättningen? Att vänta tills bankhändelsen syns på på kontoutdraget och då göra kopplingen av bilden på kvittot till den händelsen?

Max
Foto på ftgare

ftgare

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej!

jag undrar också precis som Max:

Går det att matcha en icke matchad bankhändelse mot en befintlig verifikation? Om det går, hur gör man det?

Hälsningar
Herman
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 48,844 poäng 20k badge 2x thumb

är den befintliga verifikationen bokad mot ett balanskonto?

Och skall in/ut-betalningen matchas mot det?

Normalt gör man en verifikation av bankhändelsen (matchningen)



Foto på ftgare

ftgare

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Det just det "onormala" jag vill göra här. Alltså: koppla en icke matchad bankhändelse mot en befintlig manuellt skapad verifikation. 
Och min fråga är just om Vismas program stödjer denna möjlighet.

Japp, den befintliga verifikationen involverar ett balanskonto, det handlar om en överföring från 1930 till 1630.

/Herman
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 48,844 poäng 20k badge 2x thumb

jag rekommenderar att inte kontera mot 1930 eller reskontra konton manuellt (är normalt låsta).

Den största vinsten med eEkonomi är att bara matcha bankhändelser mot dessa konto - och med det ha FULL koll på dessa

Eftersom du gjort denna kontering mellan 1930 och 1630 så är det ju inget att matcha emot, föreslår att du backar den konteringen eftersom den är gjord utan någon fysisk händelse. Det är ju den bankhändelse som skall matchas mot 1630

 

Foto på rickardandersson

rickardandersson

  • 60 poäng
Jag upplever att detta är en svaghet i Visma eEkonomi. Det handlar ju typiskt om att jag gjort en manuell kontering innan eEkonomi lyckats synka med bankens kontoutdrag. Borde gå att matcha i efterhand mot kontot om man är snabb med sin bokföring!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.