Hantera överbetalda fakturor - eEkonomi

  • 9
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
när man gör en avstämning och kunden har betalat för mycket el för lite hur skall man åtgärda?
Foto på probiozym

probiozym

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 6 år sedan

  • 9
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Arbetssättet skiljer sig lite beroende på om kund betalar för mycket eller för lite och vad som ska göras med återstående del. Oavsett vilket, ska det inbetalda beloppet atlltid stå i bilden Registrera betalningar.

Kund betalar för lite, resterande belopp ska ligga kvar som en fordran:
När du matchar beloppet mot fakturan får du ett belopp som återstår. I fältet Åtgärda återstående belopp väljer du Delbetalning. Resterande belopp ligger då kvar och kan betalas in senare av kund.

Kund betalar för lite, resterande belopp räknas som öresavrudning:
När du matchar beloppet mot fakturan får du ett belopp som återstår. I fältet Åtgärda återstående belopp väljer du Öresavrundning. Resterande belopp bokförs då som öresavrudning och fakturan blir då slutbetald.

Kund betalar för mycket, överbetalning räknas som öresavrudning:
När du matchar beloppet mot fakturan får du en differens med återstående belopp. Klicka då på Övrig insättning och lägg in det överbetalda beloppet och matcha mot exempelvis konto för öresavrundning. Fakturan får då saldo noll och resterande belopp ligger som en öresavrudning.

Kund betalar för mycket, du ska återbetala överskridande del:
När du matchar beloppet mot fakturan får du en differens med återskridande belopp.
Klicka då på Övrig insättning och lägg in det överbetalda beloppet. Kontera mot ett skuldkonto, till exempel 2420 eller 2499.
Fakturan får då saldo 0 och du har bokat upp en skuld till din kund.
När du sen betalar tillbaka beloppet till kunden matchar du beloppet mot ett Övrigt uttag då du debiterar samma konto där du tidigare bokade upp skulden.

Hoppas att detta hjälper dig när du får in för mycket eller lite pengar på fakturan.
Foto på nstangenberg

nstangenberg

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
jag har fått betalt, fast 30 kr för lite. saken är den att jag har bokfört en delbetalning på det belopp kunden betalat. hur gör jag då? det står att jag måste fylla i ett belopp när jag försöker registrera en öresutjämning på fakturan.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Det låter inte som att du har slutfört betalningen ännu då. Under Kassa och bankhändelser lägger du till beloppet kunden betalat in och vilket datum det var. Klicka sedan på Matcha och välj Inbetalning från kundfaktura. Välj faktura så kommer det stå En avvikelse på xxx,xx måste åtgärdas, om beloppet du fyllde i när du skapade bankhändelsen inte motsvarar hela fakturabeloppet.
För att åtgärda detta väljer du antingen Delbetalning, om kunden ska betala resten senare, eller Öresavrundning, om du låter det vara. Avsluta med att klicka på Bokför.

Valde du Delbetalning kommer det kvarvarande beloppet att ligga kvar och vänta på en inbetalning senare från kunden. Valde du öresavrundning är du klar.
Foto på Victor.Eklund

Victor.Eklund

  • 554 poäng 500 badge 2x thumb
Hej, vad händer när detta sker över årsskiftet? Jag har en kund som betalade för mycket på en faktura i december 2014 och nu måste jag göra en återbetalning i januari 2015. Påverkar detta redovisning på något sätt när jag kvittar den övriga insättningen i december med ett övrigt uttag i januari nästa räkenskapsår 2015 ? Hur ska jag göra?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Victor!

Om du lägger överbetalningen mot till exempel konto 2420 eller 2429 som jag föreslår så räknas det som en skuld till din kund. Och den skulden redovisas i din balansrapport över årsskiftet vilket är helt korrekt om du inte betalat tillbaka pengarna 2014-12-31.
Din omsättning påverkas inte av det här.

/Anna
Foto på Ept-service

Ept-service

  • 62 poäng
Hej hej jag undrar om ni kan svara på hur jag ska gå till väga när en kund har betalat en faktura 2 gånger... måste ju bokföra summan som programmet har fått från banken själva dubbel betlningen.. Sen kommer ju programmet se överföringen som jag måste göra tillbaka till kund.. någon enkel ide på lösningen ??

MVH// Eddie

This reply was created from a merged topic originally titled
Bokförnings fråga.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 91,880 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Eddie!

Jag hoppas att du hittar svaret på din fråga i den här tråden under rubriken Kund betalar för mycket, du ska återbetala överskridande del.

Återkom gärna om du undrar över något mer.
/Anna
Foto på ingegerdgavelin

ingegerdgavelin

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Hej! Jag lyckas inte tyvärr... KOmmer inte vidare sedan differensen upptäckts - när jag klickar på Övrig insättning kommer ett meddelande att jag måste avsluta bokföringshändelsen först.
Foto på ingegerdgavelin

ingegerdgavelin

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Hej! Jag lyckas inte tyvärr... KOmmer inte vidare sedan differensen upptäckts - när jag klickar på Övrig insättning kommer ett meddelande att jag måste avsluta bokföringshändelsen först.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Du ska aldrig ändra beloppet på fakturan, alltså fältet Betalat belopp ska alltid vara max fakturans totalbelopp.



Fungerar det bättre då?
Foto på nstangenberg

nstangenberg

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
jag har lyckats med att bokföra en faktura där jag trodde att kunden överbetalat. Jag bokförde enligt din beskrivning ovan; "Kund betalar för mycket, överbetalning räknas som öresavrudning. "
sedan upptäckte jag att beloppet jag fått in på mitt konto var en annan faktura.
hur gör jag för att ställa tillrätta problemet? ska jag göra en kreditfaktura på beloppet jag fakturerat och ett övrigt uttag på det belopp som var öresavrundning?

MVH Niklas
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 91,004 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Niklas!

Du kan precis som du skriver skapa en kreditfaktura och göra ett övrigt uttag mot öresavrundning.

Därefter skapar du en ny faktura som ersätter den som felaktigt blev betald. Kontrollera fakturadatum på båda nya fakturorna så att momsen hamnar rätt.
/Anna
Foto på nstangenberg

nstangenberg

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
du säger att jag ska kontrollera fakturadatum så att momsen hamnar rätt. hur menar du? ska kreditfakturan och den nya fakturan ha samma faktureringsdatum som den första som blev fel? inte datumet pengarna kom in på kontot?
hur exakt gör jag med öresavrundningen? blev lite krångligt nu..
MVH Niklas Stangenberg
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,250 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Niklas!
Ursäkta att svaret har dröjt.
Eftersom en annan faktura än den du hade tänkt blev betalad i programmet behöver du skapa om den fakturan. Detta för att du ska kunna registrera en betalning på den när de pengarna väl kommer in. Därför ska den också ha exakt samma datum som originalet, innan den blev felaktigt betalad.

På både den nya debet- och kreditfakturan väljer du samma datum för att bokföringen ska bli rätt och enkel att följa. Väljer du olika datum blir det rörigt att stämma av vad som hänt och när det hände.

Betalningen av kreditfakturan registrerar du på samma datum som den felaktiga betalningen hade. När du registrerar betalningen anger du det högre beloppet igen, med minustecken framför, och väljer att matcha manuellt. När du markerat kreditfakturan kommer du få en differens på det överskjutande beloppet. Klicka då på knappen Övrigt uttag upptill, ange den överskjutande delen som belopp, fyll i en beskrivning och lägg till kontot för öresavrundning, 3740 som standard. Fyll i samma belopp på det kontot och klicka på Bokför.
Foto på nstangenberg

nstangenberg

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Anna. Skulle du kunna svara på mitt tidigare inlägg/ Niklas s
Foto på crazykidzse

crazykidzse

  • 1,106 poäng 1k badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Kunde betalade för mycket - eEkonomi.


En kund betalade 90kr för mycket till mig så nu ska jag ju betala tillbaka dessa, så hur gör jag nu för att det ska bli rätt i bokföringen för jag kan ju inte stämma av hennes summa mot hennes faktura då summan inte stämmer
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,282 poäng 3k badge 2x thumb
Jag slår ihop din fråga med denna och hoppas att du får tillräckligt svar så att du får ordning på det.

Har du fler funderingar får du gärna återkomma!

/Annie
Foto på meaow

meaow

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Hur bokföra en dubbelbetald kundfaktura som blivit återbetald - eEkonomi.


Hej,

En kund har betalat en faktura på 103 000 kr.
Kundens systerbolag har sedan lyckats betala samma summa.
Vi har kontaktat kunden och betalat tillbaka den dubbelbetalda summan. Nu ligger det minus 103 000 kr i bankhändelser, hur matchar jag det?

Bästa hälsningar,
Fredrika
Foto på Barrolin

Barrolin

  • 204 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Kund har betalat samma faktura två gånger. hur gör man då i avendo e ekonomi.
Foto på Annastesi

Annastesi

  • 688 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har en följdfråga i ämnet..

Min kund som råkat betala en faktura två gånger önskade att jag drog av beloppet på nästa faktura. Jag har gjort som ni beskrivit tidigare i denna tråd och bokförde det överskridande beloppet på konto 2499. Nu har jag skapat nästa faktura, men inser inte riktigt hur jag går tillväga för att kunna bokföra den nya fakturan som betald med beloppet jag har på konto 2499?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Eftersom du inte kan styra betalningen av kundfakturan mot 2499 så får du göra en lite omväg.

När fakturan som du ska dra av ett belopp från, blir betald måste du matcha fakturan som slutbetald. Om du inte har någon automatisk bankkoppling så ökar du upp det inbetalda beloppet till fakturans totalbelopp i Kassa- och bankhändelser och matchar mot fakturan.
Därefter registrerar du även ett uttag på din bank som du matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering och då bokför bort skulden från 2499.

/Anna
Foto på Annastesi

Annastesi

  • 688 poäng 500 badge 2x thumb
Nu förstår jag inte riktigt hur du menar.

Ska se om jag kan vara tydligare:
1. Skickade en faktura till kunden.
2. Kunden råkade betala fakturan två gånger.
3. Matchade inbetalningen mot fakturan och bokförde det överskridande beloppet på 2499.
4. Gjort nytt arbete hos kunden och därför skrivit en ny faktura som kunden önskar betala med de pengarna som sattes in för mycket förra gången (summorna är samma). Därför kommer den nya fakturan inte att "bli betald" genom en ny insättning på mitt konto utan pengarna har jag redan fått.
5. Gick in på:
 Försäljning - Kundfakturor - Valde fakturan som nu skulle betalas - Åtgärder - inbetalning
Valde det betalningsdatum som var när jag fick dubbelt betalt för förra fakturan.

Kan jag göra en ny manuell verifikation med debet 2499 och kredit 1920? Blir det rätt då? Ska jag isf använda dagens datum , eller datumet då inbetalningen gjordes?
Om jag har fått det helt om bakfoten - Vill du stegvis förklara hur jag gör nu för att boka bort skulden från 2499?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 91,880 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Allt ser okej ut, men ombokningen gör du under Kassa- och bankhändelser och skapar en ny utbetalning som du matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering.
/Anna
Foto på Annastesi

Annastesi

  • 688 poäng 500 badge 2x thumb
Stort tack för hjälpen! :)
Foto på Johan

Johan

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kund betalat för mycket, hur löser jag det?.

På några kundfakturor har kunden betalat in för mycket (kan röra sig om att fakturan var på 4998 och kunden betalade in 5000). Hut löser jag det så att det blir rätt i bokföringen eftersom det blir 2kr kvar att stämma av?

Hörde att jag kanske skulle få skicka tillbaka pengarna separat för varje faktura, men undrar om det finns något lättare sätt att göra det på?
Foto på Olle

Olle

  • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette För mycket betalt på faktura till utländsk kund.

Hej!

Jag har sålt tjänster till ett tyskt bolag där jag fakturerade i kronor men fick betalt i Euro. När valutan växlades så blev beloppet ca 90 kr högre än det jag fakturerat. Nu vet jag inte hur jag ska gå tillväga för att bokföra detta. Det är oaktuellt att betala tillbaka beloppet och kunden kommer förmodligen inte köpa fler tjänster av mig i framtiden. 

Hur ska jag göra?
Kan jag bokföra ett högre inbetalt belopp på fakturan på något sätt eller ska jag t.ex. ta 3000 kr som betalt och bokföra resten som någon övrig form av intäkt? 

Tack på förhand!

Mvh,
Olle
Foto på Gulingen40

Gulingen40

  • 234 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra överskott? - eEkonomi.

Om man får ett högre belopp på en faktura, vilket bokföringskonto ska man använda till överskottet?
Foto på Joan

Joan

  • 60 poäng
Hej! Vad händer om kunden vill inte pengar tillbaka 20kr? Hur ska jag bokföra det för?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 91,004 poäng 50k badge 2x thumb
Hej! 

Om detta kan klassas som dricks så är detta en momsfri intäkt. Då borde du kunna använda ett konto utan momskod, till exempel för öresavsrundning eller 3790.
Kontrollera med Skatteverket om du kan klassa det som dricks eller en öresavrundning.

/Anna
Foto på Anette

Anette

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Hej

Jag har en kund som betalat 50 öre för mycket. Hur bokför jag det?
Ska jag använda det belopp som kundfakturan är på när jag bokför på konto 1930 el ska jag använda det inbetalda beloppet? Om konto 3740 kan användas ska de 50 örena hamna i debet el kredit då?
ex
fakturans totalsumma 12712,50 kr
moms 3375 kr
utförd tjänst 13500 kr
Inbetalt belopp 12713 kr

Använder kontantmetoden

Tack på förhand
Anette
(Redigerad)
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 47,930 poäng 20k badge 2x thumb

vid avstämning så komplettera kontering med öresavrundning

Foto på Kristina

Kristina

  • 60 poäng

Ett tips till framtida systemförbättringar.

Jag har precis upptäckt att Visma eEkonomi inte klarar av att hantera en överinbetalning som en tillgodopost i kundreskontran utan man ska antingen bokföra det som öresavrundning eller som att det ska betalas tillbaks och då läggas mot ett skuldkonto. Jag vill inte lägga det mot ett manuellt skuldkonto för då måste man ju hålla reda på de beloppen själv och vilken kund de tillhör i ett annat program, typ excel. Jag tycker ni ska fundera över en lösning där man kan koppla det till kundreskontran och att man kan bokföra det som ett tillgodobelopp på respektive kund. Då håller ju kundreskontran reda på saldona åt mig och jag slipper ha det i excel vid sidan av systemet.

Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej allihopa! 

Om jag förstår er rätt så önskar ni en förbättring när det gäller hanteringen av överbetalda fakturor i Visma eEkonomi :) 

Jag vill lyfta att det är något som vi kommer att se över under 2018. Vi återkommer självklart när det närmar sig och när vi har mer information.

Ha en fin dag!

/Lovisa