Diff mellan kundreskontra och bokföring - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Har varit i kontakt med supporten, men de hänvisade mig hit.
En faktura från förra bokföringsåret har varit registrerad betald med en kurs på 3,54 i stället för 1. Detta innebar att det fanns en rest på fakturan på 3087,-. Jag har justerat detta nu genom att lägga betalningen mot 1510. vilket ju ger en nolltransaktion. Kundreskontran minskade därmed med 3087,-, dock inte bokföringen. Varför? Hur kan jag rätta till detta??
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,

Om jag förstår det rätt hade det varit mer korrekt att göra en kreditnota på mellanskillnaden och sedan "kvitta" debet och kredit mot varandra, men det går säkert att lösa ändå.

Vad använde du för motkonto till 1510 när du justerade fakturan?

//Tina
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
1510 mot 1510
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Ok, då behöver jag också veta vilka konton fakturan bokfördes på från början :)
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Vet inte om det spelar så stor roll. Problemet är väl att det är från förra bokföringsåret, och därför blir fel?
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Det är bara så svårt att skriva ner hela förklaringen. Tog ganska lång tid att förklara över telefon igår, och vet inte om jag ska skriva en hel följetong här...
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Ingen fara - det är helt upp till dig :).
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Och det går inte att ställa den här frågan per telefon?
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Ingen aning - jag jobbar inte på Visma... Försökte bara hjälpa till.
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
OK, du vill veta hur den var konterad från början? När fakturan gjordes?
1510 och kredit 3051.
Vidbetalning 1930 mot 1510 på ett belopp och kursvinst på de 3087,-.
Då saknades ju 3087,- på fakturan. Det har man sett senare och bokat bort kursvinsten mot 1510. Dock inte justerat det i reskontran.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Men det borde väl inte påverka bokföringen, för den var ju redan justerad...

Det är förmodligen något jag har missuppfattat. Kan du kanske fråga den som gjorde justeringen i bokföringen hur du kan boka bort den?

//Tina
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er!
Inte helt enkelt det här, men jag tänker att kursvinsten måste ha bokförts mot något konto också, utöver 1930 och 1510. Vanligtvis används konto 3960 för detta. Hur det bokfördes ser du enklast genom att titta på inbetalningsjournalen där den första betalningen ingår. Är det så rättar du till det hela genom att bokföra konto 3960, eller vilket konto kursvinsten nu bokfördes mot, i debet mot 1510 i kredit.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Joakim,

Fast grejen är ju att bokföringen redan är justerad...

//Tina
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Rättningen var redan gjord. Det var därför jag skrev att det inte påverkade. Man hade rättat manuellt i bokföringen, men inte i kundreskontran. Eftersom fakturan var fullbetald, bokade jag bort beloppen på 1510 mot 1510. Det gjorde att beloppen minskade i kundreskontran, men inte i bokföringen.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen!
Jag tror det blir lättast om vi tittar på det här så vi får se vad som faktiskt har hänt i programmet och företaget.
Jag har skickat dig ett mejl separat Gunilla med lite mer instruktioner om hur du kan skicka in en säkerhetskopia till oss.