Lägga in förskottsinbetalning utan kundfaktura - Administration

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Om vi får en inbetalning från en kund som vill betala i förskott, hur kan jag lägga in detta i kundreskontran utan att ha skapat en kundfaktura som betalningen gäller?
Foto på BVC Sweden

BVC Sweden

  • 102 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,278 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Själva kundreskontralistan påverkas endast då du skapar fakturor, antingen vanliga fakturor eller kreditfakturor.

Du kan antingen registrera inbetalningen med en verifikation där du registrerar pengar in 1930 mot exmepelvis konto 2420 Förskott från kunder.

Ett annat alternativ är att skapa en kontantnota i programmet där du bokför försäljningen direkt mot 1910. Eller om du på kontantfakturan byter konto på fliken 3 Moms, Konto till 1930 eller motsvarande.
På så vis får också din kund ett kvitto för betalningen.

På kundfakturan som du skapar sen då kunden ska slutbetala, kan du lägga in en textrad att kunden redan har betalat en viss del.

Det finns lite olika regler gällande förskott och moms, och ska jag kunna hjälpa dig mer vill jag isåfall veta om du bokför enligt kontant- eller fakturametoden?
Och vad förskottet gäller?
Foto på Dan

Dan

  • 982 poäng 500 badge 2x thumb
Hej,
Jag följer det här med intresse. Mina synpunkter är:
Självklart kan man bokföra ett förskott gm en verifikation, men poängen för mig i alla fall, skulle vara att slippa föra en sidoordnad lista för ev. förskott.
Ambitionen måste vara att ha alla inbetalningar i kundreskontran.

Idé 1: Skapa en ny kreditfakturatyp (eller döpa om en bef.) till Förskott som bokas 1930/2420. (moms utlöses normalt vid fysisk leverans och regleras vid slutfakturan)
Vid leveransen finns nu en "Förskottsfaktura" som en minuspost reskontran och en vanlig faktura. Påminnelseraden till kunden om förskottet bör finnas. Vid inbetalningen bokas bägge bort.

Idé 2: Jag har själv bokat överinbetalningar/förskott på kunder genom att på den ursprungliga fakturan göra en Direktbetalning SAMT föra överbetalningen som en negativ Bortskrivning (!) mot konto 2420. För att få det att fungera la jag upp en ny borskrivningskod.
Då står fakturan kvar, men nu i negativt belopp. Kundreskontran och Bankkontot
stämmer då också. Om det däremot får några knepiga effekter någon annanstans har jag inte märkt.

Hälsning/Dan
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,278 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Dan!

Jag blir lite nyfiken på hur du arbetar med förskottet. Precis som du skriver finns det ingen supersmidig hantering av detta. Sen att momsen ofast räknas vid leverans men ibland också när man tar emot betalningen, gör inte saken enklare.

Idé 1:
Här lägger du inte in någon artikel på förskottsfakturan utan bara en textrad?
Nackdelen med detta är att på slutfakturan måste ändå totalbeloppet på fakturan stå och det finns då risk för att kunden betalar för mycket.

Idé 2:
Här är jag inte helt med på hur du menar. Skapar du en slutfaktura direkt med alla artikelrader? Journalför du den då så att momsen påverkas?
Direktbetalningen, är det en direktbetalning på hela fakturabeloppet eller betlar du av förskottet, och hur menar du då att du också gör en bortskrivning. Du får gärna återkomma med exempel på belopp och liknande så att jag hänger med.

/Anna
Foto på Dan

Dan

  • 982 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Anna,
Nej det finns inget smidigt sätt att hantera förskott i ert program! Ett av skälen är förmodligen att det är ett gammalt DOS-program vars menyer är gjorda i Windows.

Synpunkter:
Många program har detta problem men många har möjlighet att föra in bara "Inbetalt belopp" på kunden utan att boka av fakturan. Då får man en debet/kredit saldolista för varje kund som kan skickas ut med ev. restbelopp eller tillgodo och en avbokning av fakturorna kan göras vid periodslut istället för vid varje (felaktig) inbetalning. Dags ta tag i det?

Egentligen är behovet detsamma i leverantörsreskontran!?
Samt en enkel kvittning mellan reskontrorna när kund och leverantör är desamma!

Ang. dina frågor:
Idé 1. Har inte provat, men det bör ju vara möjligt att göra en kreditfakturamall för ett inkommet förskott, t.ex. konterad ett obs.konto och 2420, ingen moms.
Ex: Ursprunglig debetfaktura nr 10 på 3000 kr. Kund betalar 4000. Boka av fakt.nr 10 och upprätta en ny "förskottskredit", nr 11, på -1000 kr, ingen moms utlöses.
Vid nästa leverans och debetfaktura nr 12 på 2000 kr (konterad som vanligt kundfordran mot försäljning med full moms), ser du i reskontran att kunden har ett tillgodo om 1000 på "förskottskredit" och kan då bifoga det dokumentet och, kanske också påminna i fakturatexten på nr 12.
När betalningen på 1000 kr för faktura 12 kommer in bokar du av nr 12 och "tillgodot" nr 11.
Problemet med detta är väl bara periodiseringen och avstämning av bankkontot,
men då finns ju obs-kontot? Samt att det är bökigt!

Idé 2. Faktura 10 på 3000 kr ut till kund. Betalning 4000 kr från kund till bank.
Plocka upp faktura 10 på direktbetalning, i rutan för bortskrivning för du in ett negativt / minusbelopp på 1000 kr (konterat 2420)och saldot på fakturan kommer då visa -1000!
Nästa leverans/faktura på 2000 kr förses med en textrad att kunden har 1000 kr tillgodo och bara skall betala 1000 kr.
När betalningen på 1000 kommer in bokar du av nr 10 och den nya fakturan och
vid periodens slut stämmer av 2420.
Bank och reala kundfordringar stämmer nu.

Fullt möjligt jag gjort en tanke-loop och missat massor men idé 2 funkade för mig, men visst, bökigt men du slipper sidoordnad redovisning.

Not: Om förskotten avser varu- eller tjänsteleveranser, så är det det, såvitt jag begriper, den fysiska prestationen till kunden som utlöser momsen. Inte avtalet/förskottet/handpengen eller vad man vill kalla det.

Knasigt?

Mvh/Dan
Foto på Dan

Dan

  • 982 poäng 500 badge 2x thumb
Glömde din fråga om momsen i Idé 2. Fakturan på 2000 är en vanlig faktura med full moms. Allt journalföres som vanligt.
Dan
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,278 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Dan!

Tack så jättemycket för att du skriver ner hur du arbetar och dina förslag. Vi kommer kika vidare på dem.

Idé 2 ser absolut ut att funka då kunden överbetalar sin faktura.

Ha en riktigt trevlig helg så kommer jag uppdatera denna tråden då jag vet mer!
/Anna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.