Hej.
Har försökt få ordning på detta några veckor nu. Någon som kan hjälpa.
Kan inte avsluta min årsavstämning pg.a av detta.
Försöker följa stegen som beskriv men kommer inget vart.
Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440.....
Hur gör jag enklast?
Har försökt få ordning på detta några veckor nu. Någon som kan hjälpa.
Kan inte avsluta min årsavstämning pg.a av detta.
Försöker följa stegen som beskriv men kommer inget vart.
aldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 0,00 kr per 2016-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 27 690,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma.
Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440.....
Hur gör jag enklast?
-
116 poäng
Publicerades för 2 år sedan
-
20,834 poäng
-
116 poäng
Hej LW. Fantastik med snabb svar!
Det är en leverantörsfaktura som det avser. Inkommen dec 2016 men betalades januari 2017.
Har försökt i efterhand att periodisera bellopet (se bild).
Ska jag fortfarande göra som du skrev ovan?
Det är en leverantörsfaktura som det avser. Inkommen dec 2016 men betalades januari 2017.
Har försökt i efterhand att periodisera bellopet (se bild).
Ska jag fortfarande göra som du skrev ovan?
-
20,834 poäng
Ja, periodiseringarna avser själva kostnaden som du vill fördela på tre månader, alltså summan utan momsen.
Det som låg fel ursprungligen, var korrigeringen som gjordes på A71, och det avsåg själva leverantörsskulden så ta bort den enligt mitt förslag om du inte redan gjort det.
Man måste tänka på vad som är skulden (det som ska betalas till leverantören och som ligger i kredit) och kostnaden (motkonteringen till skulden som ligger i debet). Det är kostnaden man periodiserar inget annat.
//L
-
116 poäng
Otroligt tack LW!!!
